Socıete Generale S.a.Parıs Merkezı Fransa Istanbul Turkıye Merkez Subesı Nakıt Akım Tablosu...

KAP : SOCIETE GENERALE S.A. PARIS MERKEZI FRANSA ISTANBUL TURKIYE MERKEZ SUBESI/ [] NAKIT AKIM TABLOSU 14.11.2013 15: 42: 44

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (30/09/2013) ( 30/09/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 18,596 24,469 ALINAN FAIZLER 95,115 90,888 ODENEN FAIZLER -17,897 -12,079 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,541 2,578 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 169,610 276,298 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 12,224 12,261 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -20,573 -18,043 ODENEN VERGILER -2,227 -2,732 DIGER -219,197 -324,702 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 126,935 288,523 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -22,874 -188,734 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -29,875 23,620 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -41,995 3,545 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -908 6,222 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -6,498 114,959 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -353 -930 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 230,133 330,320 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -695 -479 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 145,531 312,992

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -50,591 10,162 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -73 -792 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 31 13,031 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -47,820 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -2,729 -2,077

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 2,000 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 2,000 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 95 14 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 95,035 325,168 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 96,983 392,166 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 192,018 717,334

---------------------------------------------------------------------------------------------