Sodas Sodyum Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.07.2014 15:03:49

KAP : SODAS SODYUM SANAYII A.S./ SODSN [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.07.2014 15: 03: 49

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,953,722 -570,696 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 4,129,604 2,065,664

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI

VERGI ONCESI KAR 1,631,678 640,965

VERGI ONCESI KAR ILE ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT MUTABAKATI ICIN GEREKLI DUZELTMELER

AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 652,536 631,737

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 237,460 313,708

FAIZ GIDERI 32,348

TICARI ALACAKLAR 545,334

PESIN ODENMIS GIDERLER 83,083

DIGER DONEN VARLIKLAR 6,185 2,715

TICARI BORCLAR (ILISKILI TARAFLARA BORCLAR DAHIL) 499,939

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 441,041 192,677

KISA VADELI KARSILIKLAR 246,000

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 37,862 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -2,175,882 -2,636,360

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI

FAIZ GELIRI -220,192 -120,457

MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI -11,002 -9,894

TICARI ALACAKLAR -1,139,455

PESIN ODENMIS GIDERLER -152,848

STOKLAR -1,468,959 -589,616

DIGER DURAN VARLIKLAR -1,053

UZUN VADELI DIGER ALACAKLAR -37,910 -71,231

TICARI BORCLAR (ILISKILI TARAFLARA BORCLAR DAHIL) -161,995

KISA VADELI KARSILIKLAR -32,541

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER -1,184

ODENEN VERGILER -308,797 -199,298

ODENEN KIDEM TAZMINATI -95,297 -190,513 FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 1,953,722 -570,696 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -412,640 14,891 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 33,440 17,871 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -646,530 -128,581 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 200,450 125,601 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -556,946 -929,794 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -1,136,802 -824,097 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -27,854 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

FINANSAL BORCLARDAKI NET DEGISIM 607,710 -105,697 YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 984,136 -1,485,599 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 984,136 -1,485,599 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6,479,269 6,721,002 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7,463,405 5,235,403

---------------------------------------------------------------------------------------------