Soktas Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.05.2014 17:46:25

KAP : SOKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S./ SKTAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.05.2014 17: 46: 25

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,735,633 -7,955,077 DONEM KARI/ZARARI -2,460,057 -6,503,629 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,677,497 4,518,122

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11-12 3,651,595 3,660,333

CANLI VARLIK MAKUL DEGER FARKI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 -2,338,871 -1,259,607

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 347,195 392,508

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 684,873 1,955,320

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 5,875,187 3,574,002

GELIR TAHAKKUKLARI VE DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI -5,420,590 -3,699,976

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,648,573 145,285

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 446,144 -462,963

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 724,617 -1,608,399

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 2,058,774 1,821,619

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -2,746,081 -6,053,594

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -5,692,791 -2,566,478

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -1,648,921 -3,742,349

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,706,503 -2,243,484

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5-6 5,169,774 825,685

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 939,688 1,011,106

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,192,672 661,926 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 3,471,359 -8,039,101 ODENEN TEMETTULER 0 0

TAHSIL EDILEN GELIR TAHAKKUKLARI VE DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 15 4,794,936 2,084,479

ODENEN BORC KARSILIKLARI 14 -503,557 -1,789,479

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -398,972 -210,976 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 20 -628,133 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,363,028 -3,109,294 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 352,458 97,048 CANLI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,278,640 910,809 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11-12 -1,440,064 -2,253,303 CANLI VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9 -1,817,452 -1,916,918 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 34,200 359,390 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI -770,810 -306,320 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -8,636,581 18,160,860 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 13 16,037,650 32,358,789 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 13 -19,884,584 -9,827,888 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -4,789,647 -4,370,041 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -4,263,976 7,096,489 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 51,290 -8,575 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -4,212,686 7,087,914 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7,614,775 6,015,608 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 3,402,089 13,103,522

---------------------------------------------------------------------------------------------