Sonmez Fılament Sentetık Iplık ve Elyaf Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 23:50:01

KAP : SONMEZ FILAMENT SENTETIK IPLIK VE ELYAF SANAYI A.S./ SONME [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 23: 50: 01

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 -31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -601,305 338,923 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI -724,278 108,722

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DONEM KAR/ZARARI 989,160 491,365 DONEM AMORTIMANI 17-18-19 169,583 217,844 KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDKI DEGISIM 24 12,961 1,949 ALACAKLAR REESKONT TUTARINDAKI DEGISIM 10 -14,480 CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI DEGISIM 10 536,717 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGUNDEKI DEGISIM 46,795 FAIZ GELIRI 33 -123,322 -233,396 FAIZ GIDERI 349 3,195 ISTIRAKLERE SERMAYE TAAHUT ODMESI -285,000 MENKUL KIYMET SATIS KAR/ZARAR -128 OZKAYNAK YONTEMI ILE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KAR/ZARARINDAKI PAYLAR -620,788 -272,766

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI TICARI ALACAKLARDAKI VE DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 10 -914,489 141,822 STOKLARDAKI DEGISIM 13 61,044 600 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS 11 -753,811 -5,226 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS -19,875 -72,295 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS 24,494 5,522 TICARI BORCLARDAKI VE DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 10 -95,732 28,628 ILISKILI TARAFLARDAKI BORCLARDAKI ARTIS 11-20 -84,915 20,006 DIGER YUKUMLULUK VE BORCLARDAKI ARTIS 108,826 19,807 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI -724,278 108,722 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 122,973 230,201 ALIN