T.c. Zıraat Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 20.05.2014 17:54:19

KAP : T.C. ZIRAAT BANKASI A.S./ TCZB [] NAKIT AKIM TABLOSU 20.05.2014 17: 54: 19

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM (01/01/2014-31/03/2014) (01/01/2013-31/03/2013) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,294,610 171,526 ALINAN FAIZLER 3,529,940 2,138,557 ODENEN FAIZLER -2,105,895 -1,589,325 ALINAN TEMETTULER 358 50 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 284,087 213,576 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 1,145,923 926,909 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 417,058 288,924 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -485,456 -435,373 ODENEN VERGILER -179,818 -375,506 DIGER -1,311,587 -996,286 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -480,717 -182,024 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -3,213 130,601 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -1,425,547 476,337 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -8,089,332 -6,216,879 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -230,574 -69,862 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 8,552,604 2,962,248 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -1,295,739 1,646,226 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 1,793,586 904,710 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 217,498 -15,405 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 813,893 -10,498

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,473,226 1,126,940 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 4,766 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -265,945 -67,040 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 263,207 0 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -7,419,481 -2,754,579 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 6,203,787 3,849,537 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -247,176 -210,120 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 494,548 203,448 DIGER -502,166 100,928

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -793,546 226,365