Teb Tuketıcı Fınansman A.s. Nakıt Akıs Tablosu 19.03.2014 18:14:12

KAP : TEB TUKETICI FINANSMAN A.S./ TEBCE [] NAKIT AKIS TABLOSU 19.03.2014 18: 14: 12

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 32,451 82,284 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 176,806 165,552 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI -138,593 -114,843 KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 29,686 26,102 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 5,986 4,366 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 2,285 1,100 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -11,871 -17,751 ODENEN VERGILER -7,834 -9,254 DIGER -24,014 27,012 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -23,430 -82,981 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS -269,633 -91,588 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -12,290 -15,487 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 258,436 30,624 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 57 -6,530 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 9,021 -697 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 15-16 -978 -658 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 15-16 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -978 -658 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 50,785 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 32 TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 50,785 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 58,828 -1,355 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 6 32,253 33,608 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 6 91,081 32,253

---------------------------------------------------------------------------------------------