Teb Yatırım Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 31.10.2013 13:51:07

KAP : TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 31.10.2013 13: 51: 07

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 112,543,613 105,414,813 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 26,389,299 15,966,570 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 7 85,745,664 89,310,831

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 21 0 9,571

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 85,745,664 89,301,260 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 14 375,223 137,134 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 14 33,427 278 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 14,528,078 8,599,997 FINANSAL YATIRIMLAR 5 159,712 1 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 8 7,500,893 1,386,299

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7,500,893 1,386,299 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 9 4,818,492 4,959,229 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 10 761,134 579,090 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 11 312,790 336,184

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 312,790 336,184 PESIN ODENMIS GIDERLER 14 155,335 6,973 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 819,722 1,332,221 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 127,071,691 114,014,810

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 40,651,964 32,775,727 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 29,506,038 24,204,106 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 7 6,163,287 1,316,002

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 21 330,429 339,192

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 5,832,858 976,810 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 8 1,583,592 1,890,911

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 1,583,592 1,890,911 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 572,657 515,314 KISA VADELI KARSILIKLAR 2,222,559 4,626,256

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 13 2,195,895 4,535,256

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 12 26,664 91,000 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 14 603,831 223,138 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 2,063,383 2,195,000 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 2,063,383 2,195,000

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 13 2,063,383 2,195,000

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 84,356,344 79,044,083 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 84,356,344 79,044,083 ODENMIS SERMAYE 15 28,793,895 28,793,895 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 15 28,406,568 28,406,568 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -224,428 -368,722

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR -224,428 -368,722 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 15 -63,444 -20,378

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI -63,444 -20,378

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 15 10,696,716 10,276,556 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 9,017,259 8,627,878 NET DONEM KARI/ZARARI 7,729,778 3,328,286 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 127,071,691 114,014,810

---------------------------------------------------------------------------------------------