Tekfen Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 22.08.2013 18:58:08

KAP : TEKFEN HOLDING A.S./ TKFEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 22.08.2013 18: 58: 08

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -39,177 176,064 DONEM KARI/ZARARI 6,199 150,102 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 32,363 73,410

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 38,299 43,661

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 9, 12 2,365 763

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 8, 14 44,669 23,301

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -18,521 -20,176

AYNI SERMAYE RAYIC DEGER FARKI 4 (C) -49,083 0

OZKAYNAK YONTEMIYLE MUHASEBELESTIRILEN ISTIRAKIN SATIS ZARARI 11 42 0

OZKAYNAK YONTEMIYLE MUHASEBELESTIRILEN ISTIRAKLERIN DONEM KARINDAN PAYLAR 11 -11,663 -8,299

ISTIRAKLERDEN ELDE EDILEN GELIRLER -6,285 -4,783

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -6 -3

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 33,277 39,491

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 12 -731 -545

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -36,623 -16,883

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -63,398 40,226

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -99,814 -126,893

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -22,466 -42,647

DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERINDEN ALACAKLARDAKI DUZELTMELER 10 3,931 36,753

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 191,956 80,609

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -42,213 -61,231

DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERI HAKEDIS BEDELLERINDEKI DEGISIMLER 10 -4,619 56,300

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 1,939 206,629 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -13,266 -10,065 ALINAN FAIZ 31,397 32,814 VERGI ODEMELERI/IADELERI -34,849 -30,241 ODENEN DAVA TAZMINATI 14 -697 -81 ODENEN KIDEM TAZMINATI VE PRIM KARSILIGI 14 -18,983 -18,533 ODENEN IZIN KARSILIKLARI 14 -4,186 -4,155 ODENEN DIGER KARSILIKLAR 14 -532 -304 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -63,084 -49,102 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI OZKAYNAK YONTEMIYLE MUHASEBELESTIRILEN ISTIRAKLERIN ETKISI -2,727 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 12 1,835 1,427 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12 -49,510 -52,448 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR -32,503 -137 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER ISTIRAK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 11 6,126 0 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAN HISSE ALIMI 1 -4,059 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 15,027 4,783 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -45,793 -51,799 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 392,215 256,554 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -276,662 -213,133 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -23,071 -20,173 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 5 -138,275 -75,047 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -148,054 75,163 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 38,135 -10,101 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -109,919 65,062 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,063,761 769,198 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 953,842 834,260

---------------------------------------------------------------------------------------------