Tekstıl Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 07.08.2014 18:04:22

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] NAKIT AKIM TABLOSU 07.08.2014 18: 04: 22

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01/01/2014 - 30/06/2014 01/01/2013 - 30/06/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 33,775 19,166 ALINAN FAIZLER 156,505 148,443 ODENEN FAIZLER -86,504 -73,809 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 6,050 7,367 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR -1,159 -12,904 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 19,709 8,131 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -37,369 -33,483 ODENEN VERGILER -3,638 -9,160 DIGER -19,819 -15,419 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -125,544 -106,873 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 13 -24 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 13,801 -58,203 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS 203,534 -2,261 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -20,199 -15,550 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 96,452 49,151 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -404,049 -284,062 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -39,307 194,174 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 24,211 9,902 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -91,769 -87,707

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -19,052 -13,038 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -7,993 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -11,562 -564 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 137 76 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -62,482 -69,170 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 63,332 57,336 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -484 -716

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -2,169 4,477 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -112,990 -96,268 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 378,213 390,421 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 265,223 294,153

---------------------------------------------------------------------------------------------