Tekstıl Bankası A.s. Nazım Hesaplar 02.08.2013 18:12:01

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] NAZIM HESAPLAR 02.08.2013 18: 12: 01

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/06/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 4,236,539 1,561,821 2,674,718 3,069,794 1,360,737 1,709,057 GARANTI VE KEFALETLER (5.IV.1) 1,216,410 621,895 594,515 1,248,111 698,438 549,673 TEMINAT MEKTUPLARI 948,908 621,895 327,013 1,001,751 698,438 303,313 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 0 0 0 0 0 0 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 0 0 0 0 0 0 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 948,908 621,895 327,013 1,001,751 698,438 303,313 BANKA KREDILERI 1,320 0 1,320 1,359 0 1,359 ITHALAT KABUL KREDILERI 1,320 0 1,320 1,359 0 1,359 DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0 AKREDITIFLER 231,824 0 231,824 202,019 0 202,019 BELGELI AKREDITIFLER 113,904 0 113,904 131,783 0 131,783 DIGER AKREDITIFLER 117,920 0 117,920 70,236 0 70,236 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 34,358 0 34,358 42,982 0 42,982 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 TAAHHUTLER (5.IV.1) 378,709 277,127 101,582 367,702 330,647 37,055 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 378,709 277,127 101,582 367,702 330,647 37,055 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 103,705 2,123 101,582 38,752 1,697 37,055 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 47,203 47,203 0 42,711 42,711 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 86,474 86,474 0 85,217 85,217 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 0 0 0 0 0 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 140,920 140,920 0 200,544 200,544 0 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 407 407 0 478 478 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ARACLAR 2,641,420 662,799 1,978,621 1,453,981 331,652 1,122,329 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 2,641,420 662,799 1,978,621 1,453,981 331,652 1,122,329 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 431,722 120,342 311,380 123,287 22,699 100,588 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 215,598 55,766 159,832 61,645 5,763 55,882 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 216,124 64,576 151,548 61,642 16,936 44,706 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 1,971,088 470,421 1,500,667 1,158,452 240,795 917,657 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 1,012,569 9,954 1,002,615 595,807 9,747 586,060 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 958,519 460,467 498,052 562,645 231,048 331,597 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 200,825 72,036 128,789 139,837 67,800 72,037 PARA ALIM OPSIYONLARI 100,369 39,429 60,940 69,922 33,605 36,317 PARA SATIM OPSIYONLARI 100,456 32,607 67,849 69,915 34,195 35,720 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 37,785 0 37,785 32,405 358 32,047 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 4,229,367 3,152,687 1,076,680 4,121,353 3,090,469 1,030,884 EMANET KIYMETLER 322,372 279,106 43,266 327,372 269,471 57,901 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 0 0 0 0 0 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 152,427 143,266 9,161 149,011 139,629 9,382 TAHSILE ALINAN CEKLER 83,475 78,553 4,922 87,256 83,670 3,586 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 45,265 30,899 14,366 47,194 24,474 22,720 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 DIGER EMANET KIYMETLER 608 589 19 516 475 41 EMANET KIYMET ALANLAR 40,597 25,799 14,798 43,395 21,223 22,172 REHINLI KIYMETLER 3,882,684 2,849,270 1,033,414 3,763,424 2,790,441 972,983 MENKUL KIYMETLER 15,803 15,803 0 13,908 13,908 0 TEMINAT SENETLERI 29,638 6,097 23,541 26,548 3,155 23,393 EMTIA 148,014 94,857 53,157 132,176 81,548 50,628 VARANT 113 113 0 947 947 0 GAYRIMENKUL 2,810,164 1,948,791 861,373 2,825,783 2,021,193 804,590 DIGER REHINLI KIYMETLER 878,952 783,609 95,343 764,062 669,690 94,372 REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 24,311 24,311 0 30,557 30,557 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 8,465,906 4,714,508 3,751,398 7,191,147 4,451,206 2,739,941

---------------------------------------------------------------------------------------------