Tesco Kıpa Kıtle Pazarlama Tıcaret Lojıstık ve Gıda Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.06.20

KAP : TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TICARET LOJISTIK VE GIDA SANAYI A.S./ KIPA [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.06.2014 20: 08: 06

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.03.2014-25.05.2014 01.03.2013-26.05.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -126,222 -101,843 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI -126,222 -101,843

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DONEM ZARARI -105,732 -80,429 AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 21,086 24,997 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 496 2,878 FAIZ GELIRLERI 10 0 -331 FAIZ GIDERLERI 10 12,453 9,142 KAPANAN MAGAZALARA ILISKIN GIDER KARSILIGI 7 22,433 0 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI/(IPTALI) -2,128 544

DAVA KARSILIGI, NET 7 1,949 0

SUPHELI ALACAK KARSILIGI -223 0

DIGER KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -2,146 0

MADDI DURAN VARLIK SATIS (KARI)/ZARARI 121 0

VERGI GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -99 -764 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER: TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) -22,668 -11,273 ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 3 -4,726 -4,400 ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 3 -2,203 187 STOKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) -21,029 -16,429 DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 1,538 2,900 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) -8,719 -3,493 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS 7,696 -22,018 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 13,514 -3,621 KISA VADELI TICARI BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 4 -32,620 11,662 KISA VADELI DIGER BOCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) -32 342

KISA VADELI KARSILIKLARDAKI BORCLARDAKI ARTIS 0 -1,813 ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 3 -11,350 354 ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 3 -132 -415 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARDAKI ARTIS/(AZALIS) 10,491 7,365 ERTELENMIS GELIRDEKI (AZALIS)/ ARTIS 706 -241 DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS)/ARTIS 3,585 -4,077 ODENEN KIDEM TAZMINATI -8,483 -1,481 SENDIKA KARSILIGI ODEMESI 0 -11,429

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI