The Royal Bank Of Scotland Plc Merkezı Edınburgh Istanbul Merkez Subesı Nakıt Akım Tablosu...

KAP : THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ SUBESI/ [] NAKIT AKIM TABLOSU 14.11.2013 10: 12: 15

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/09/2013 30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 12,055 8,624 ALINAN FAIZLER 128,191 152,031 ODENEN FAIZLER -17,776 -32,329 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 37,298 32,973 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 9,921 12,072 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 716 6,554 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -24,230 -30,228 ODENEN VERGILER -18,586 -19,516 DIGER -103,479 -112,933 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 1,879,553 1,363,774 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 28,907 -45,461 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 580 870 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -204,508 -34,193 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -263,214 -181,810 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 4,451 -1,134 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 168,384 -49,999 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 2,133,787 1,692,338 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 11,166 -16,837 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 1,891,608 1,372,398

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -2,078 6,025 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -145 -1,988 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 0 1 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -129,294 -313,839 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 127,632 322,754 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -271 -903

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -44 -27 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -44 -27 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 3,259 -786 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 1,892,745 1,377,610 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 318,764 450,400 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 2,211,509 1,828,010

---------------------------------------------------------------------------------------------