The Royal Bank Of Scotland Plc Merkezı Edınburgh Istanbul Merkez Subesı Nakıt Akım Tablosu...

KAP : THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ SUBESI/ [] NAKIT AKIM TABLOSU 13.05.2014 18: 10: 13

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/03/2014 31/03/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 3,329 14,647 ALINAN FAIZLER 63,884 43,016 ODENEN FAIZLER -5,510 -2,774 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 8,979 12,018 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 22,694 5,804 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 0 42 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -7,969 -7,898 ODENEN VERGILER -14,644 -8,452 DIGER -64,105 -27,109 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -700,035 -45,485 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 220,716 17,467 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 0 588 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -138,768 -190,663 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 14,698 -194,121 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 41,223 21,136 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -171,910 -26,379 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -763,878 324,425 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 97,884 2,062 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -696,706 -30,838

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 573 -3,174 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -60 -14 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 4 0 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -40,783 -103,000 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 41,430 99,874 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -18 -34

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -19 -16 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -19 -16 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 1,083 -270 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -695,069 -34,298 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 1,642,591 318,764 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 947,522 284,466

---------------------------------------------------------------------------------------------