Tskb Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 04.08.2014 18:13:43

KAP : TSKB GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ TSGYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 04.08.2014 18: 13: 43

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06-2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,919,077 5,048,251 DONEM KARI/ZARARI 2,864,534 -4,850,141 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,336,199 9,306,784

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FINANSMAN VE FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,19 -601,631 -641,605 FINANSMAN GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 3,349,313 9,539,193 GELIR TAHAKKUKLARINDAKI DEGISIM 13 -13,282 -10,850 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARARLARINDAKI PAYLAR 5 75,325 23,214 AMORTISMAN GIDERLERI 9 12,213 18,049 ITFA PAYI GIDERLERI 10 1,534 1,799

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER GIDER TAHAKKUKLARINDAKI DEGISIM 13 -4,146 -5,525 DONEM ICINDE AYRILAN SUPHELI ALACAK KARSILIGI 16 408,759 209,717 KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 16 12,676 29,540 PERSONEL PRIM KARSILIKLARI 16 80,000 130,973 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI/ ( IPTALI ) 12 15,438 12,279

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 6,200,733 4,456,643 ODENEN TEMETTULER NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI BLOKAJ ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 625,075 618,850 TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM -493,720 -157,542 DIGER VARLIKLARDAKI DEGISIM 991,242 905,420 TICARI BORCLARDAKI DEGISIM -176,459 -172,763 ODENEN PERSONEL PRIM KARSILIGI -180,000 -150,973 ODENEN KIDEM TAZMINATI 12 -23,846 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -23,948 -451,384 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -7,740,415 -4,273,264 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARI -7,721,758 -4,269,323 MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 9 -9,391 -3,941 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 10 -9,266 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -10,640,026 -6,360,061 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ALINAN BANKA KREDILERI ODENEN BANKA KREDILERI -8,475,864 -4,297,522 ODENEN FAIZ -2,164,162 -2,062,539 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -11,461,364 -5,585,074 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 130,050 35,748 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -11,331,314 -5,549,326 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 28,739,646 22,025,118 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 17,408,332 16,475,792

---------------------------------------------------------------------------------------------