Turcas Petrol A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 17:40:32

KAP : TURCAS PETROL A.S./ TRCAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 17: 40: 32

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 83,942,151 -92,659,715 DONEM KARI/ZARARI 32,417,667 46,891,828 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 28,051,259 -11,542,270

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 484,109 627,931

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 92,948 -16,715

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 79,746 -173,814 BORC KARSILIKLARI 4,408,000 GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI/ GELIRI 25,645,988 -16,282,537

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,951,118 4,302,865

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER -4,610,650

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 29,817,854 -118,888,675

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -424,131 -69,680,925

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 25,969,021 -4,223,213

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -11,008,392 1,339,738

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,104,823 678,856

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS PESIN ODENEN GIDERLER VE DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM -474,445 -47,575,840

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER PESIN ODENEN GIDERLER VE DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 10,650,978 572,709

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 90,286,780 -83,539,117 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ FAIZ GIDERI 14 6,394,968 6,689,045 FAIZ GELIRI 13 -12,176,630 -13,905,223 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -562,967 -1,904,420 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -78,993,665 28,289,937 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -14,432,153 -212,291 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI OZKAYNAK YONTEMINE GORE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN GELIR -38,229,202 -11,443,819 ISTIRAKLERE YAPILAN SERMAYE AVANSI ODEMESI 5 -67,563,864 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 5 30,000,000 27,000,000 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 11,231,554 12,946,047 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,163,250 45,703,928 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 19,099,174 59,828,140 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -428,983 -315,540 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -7,098,123 -7,098,019 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -6,409,304 -6,710,784 VERGI ODEMELERI/IADELERI SERMAYE ARTISINDAKI AZINLIK PAYI 486 131 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 10,111,736 -18,665,850 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 10,111,736 -18,665,850 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 117,987,702 118,181,140 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 128,099,438 99,515,290

---------------------------------------------------------------------------------------------