Turk Hava Yolları A.o. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 08.11.2013 17:49:00

KAP : TURK HAVA YOLLARI A.O./ THYAO [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 08.11.2013 17: 49: 00

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 4,960,538,4643,917,221,607 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,726,809,2941,355,542,536 FINANSAL YATIRIMLAR 5 476,958,794 TICARI ALACAKLAR 1,310,885,066777,402,622

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 20 257,310 18,975,259

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 1,310,627,756758,427,363 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 1,268,466,715754,126,100

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8,531

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 1,268,466,715754,117,569 TUREV ARACLAR 55,845,564 74,861,649 STOKLAR 275,344,894 259,199,763 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 168,860,398 136,483,380 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 15,712,476 19,666,261 DIGER DONEN VARLIKLAR 138,614,057 62,980,502 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 14,881,141,034

FINANSAL YATIRIMLAR 2,337,686 2,049,244 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 2,408,761,2331,553,830,754

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 2,408,761,2331,553,830,754 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 7 367,061,163 269,069,545 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 65,598,557 57,985,000 MADDI DURAN VARLIKLAR 8 12,693,339,589

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 123,279,370 51,183,767

SEREFIYE 9 52,523,964 0

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 9 70,755,406 51,183,767 PESIN ODENMIS GIDERLER 327,674,334 237,886,052 ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR 2,923,832 15,797,083 TOPLAM VARLIKLAR 18,798,362,641

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 6,348,894,8934,551,127,716 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 6 1,113,592,177866,011,394 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 56,419,168 31,064,076 TICARI BORCLAR 1,318,682,592912,324,274

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 20 313,373,359 215,000,995

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 1,005,309,233697,323,279 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 241,388,593 183,079,678 DIGER BORCLAR 114,298,027 113,703,662

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 584,424

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 113,713,603 113,703,662 TUREV ARACLAR 175,375,848 161,636,622 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 42,595,359 41,819,652 YOLCU UCUS YUKUMLULUKLERI 12 2,594,580,9131,668,475,819 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 93,746,853 76,582,297

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 65,614,942 41,066,116

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 10 28,131,911 35,516,181 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 598,215,363 496,430,242 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 8,842,191,336 UZUN VADELI BORCLANMALAR 6 9,784,407,4217,800,982,204 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 3,046,180 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 3,046,180 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 51,452,408 15,659,634

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 51,452,408 15,659,634 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 20,022,499 47,446,433 UZUN VADELI KARSILIKLAR 249,729,291 234,019,405

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 249,729,291 234,019,405

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 18 1,099,117,329744,083,660 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 6,791,807,7125,405,043,589 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 6,791,807,7125,405,043,589 ODENMIS SERMAYE 13 1,380,000,0001,200,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 13 1,123,808,0321,123,808,032 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -25,713,663 -25,713,663

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

-TANIMLANMIS EMEKLILIK PAYLARINDAKI AKTUERYAL KAYIPLAR -25,713,663 -25,713,663

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 1,258,486,215524,726,147

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 13 1,315,575,777570,111,018

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI 13 -57,089,562 -45,384,871

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 13 59,372,762 39,326,341 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 2,169,569,3481,387,991,694 NET DONEM KARI/ZARARI 826,285,018 1,154,905,038 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 18,798,362,641

---------------------------------------------------------------------------------------------