Turkısh Bank A.s Nakıt Akım Tablosu 07.04.2014 19:08:36

KAP : TURKISH BANK A.S/ TRKSH [] NAKIT AKIM TABLOSU 07.04.2014 19: 08: 36

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -13,362 28,574 ALINAN FAIZLER 55,520 68,686 ODENEN FAIZLER -25,266 -35,837 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 3,053 16,993 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 9,287 13,518 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 4,499 7,805 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -21,438 -27,122 ODENEN VERGILER -427 -518 DIGER -1 -38,590 -14,951 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -61,116 -120,790 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 0 0 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -140,678 -141,164 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1 -25,876 10,538 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 43,758 71,108 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,161 2,973 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 82,639 -82,879 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -1 -22,120 18,634 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -74,478 -92,216

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -31,628 8,684 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -5,379 -1,051 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 2,464 574 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -98,853 -167,101 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 71,173 176,576 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -1 -1,033 -314

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 66,834 21,928 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 74,334 14,428 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -15,000 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 7,500 7,500 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI