Turkıye Sıse ve Cam Fabrıkaları A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:48:47

KAP : TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S./ SISE [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 48: 47

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 428,192,911 571,402,352 DONEM KARI/ZARARI 27 268,198,494 290,392,578 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 525,578,130 559,155,919

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 423,885,820 380,903,910

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11,13 8,618,693 8,307,988

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 3,22,24 78,112,034 91,897,983

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,31,33 65,986,448 45,691,430

TEMETTU GELIRLERI 32 -45,952 0

DIGER CESITLI GELIR TAHAKKUKLARINDAKI DEGISIM 26 -30,709 -13,965,174

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,33 -32,878,392 16,966,596

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -21,602,021 -14,389,141

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 7,244,492 45,190,910

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -3,712,283 -1,410,447

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 7 0 -38,136 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -177,474,667 -71,604,936

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,13 -103,866,125 -97,120,913

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,10 -100,483,752 -33,520,128

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,11,37 -12,958,659 15,467,917

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,10 2,776,728 -5,931,563

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,11,14,26,37 37,555,327 19,054,973

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,14,26 4,485,714 29,514,830

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT GIRISLERI 12,33 -4,983,900 929,948 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 616,301,957 777,943,561 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 8,31,33,37 -108,030,471 -84,260,666 ALINAN FAIZ 31,33,37 21,020,868 197,934 VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -71,247,275 -98,542,061 ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -29,852,168 -23,936,416 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,007,724,457 -646,879,886 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 3 9,776,955 -3,887,467 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 7,16,32 0 4,667,000 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 716 -142,112,543 -9,035,031 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18,19,32 108,967,262 39,169,160 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18,19 -1,141,502,070 -601,753,621 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 14 -233,970,060 -123,050,589 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 14 311,782,260 359,441 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 12 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 16,32 31,418,111 11,011,774 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 6,33 35,287,934 45,915,522 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 10,11,26 12,627,694 -10,276,075 YABANCI PARA CEVIRIM FARKI DEGISIMI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 927,706,771 -29,728,233 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 27 190,848,676 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARIN SERMAYE KATKILARI 27 40,813,740 24,521,414 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 2,393,407,224 745,185,611 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -1,605,204,223 -744,430,828 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -10,334,318 -292,178 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 27 -81,824,328 -54,712,252 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 348,175,225 -105,205,767 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 27,31,33 279,688,388 -91,076,483 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 627,863,613 -196,282,250 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,158,326,783 1,585,078,485 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,786,190,396 1,388,796,235

---------------------------------------------------------------------------------------------