Ubs Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 31.03.2014 19:51:47

KAP : UBS MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 31.03.2014 19: 51: 47

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 60,771,247 55,145,839 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 52,338,278 48,561,576 FINANSAL YATIRIMLAR 7 5,697,368 4,870,622 TICARI ALACAKLAR 1,579,810 1,432,819

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 1,579,810 1,432,819

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 370,356 47,038

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 297,165 39,568

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 73,191 7,470 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 11 287,316 233,784 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 11 498,119 DIGER DONEN VARLIKLAR ARA TOPLAM 60,771,247 55,145,839 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 944,497 632,715 FINANSAL YATIRIMLAR 11 173,711 42,653 TICARI ALACAKLAR 123,406 40,596

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7 123,406 40,596 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 18 310,842 363,436 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 18 28,030 30,873

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 18 28,030 30,873 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 308,508 155,157 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 61,715,744 55,778,554

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 3,006,957 1,529,767 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 366,097 84,143

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 10 334,636 71,252

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 31,461 12,891 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 11 827,438 206,035 DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 226,260 KISA VADELI KARSILIKLAR 1,642,170 869,334

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 11 1,521,690 780,723

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 11 120,480 88,611 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 11 171,252 143,995 ARA TOPLAM 3,006,957 1,529,767 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 41,423 44,461 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 41,423 44,461

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 22 41,423 44,461

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 58,667,364 54,204,326 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 58,667,364 54,204,326 ODENMIS SERMAYE 26 30,000,000 30,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 26 202,131 202,131 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -46,764 8,906

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR -46,764 8,906 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 26 2,611,271 2,246,443 AKTUERYAL KAZANC/KAYIPLAR 2,678 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 26 21,382,018 14,450,289 NET DONEM KARI/ZARARI 4,516,030 7,296,557 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 61,715,744 55,778,554

---------------------------------------------------------------------------------------------