Ubs Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 12.08.2014 19:01:28

KAP : UBS MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 12.08.2014 19: 01: 28

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 43,457,693 60,771,247 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 34,859,684 52,338,278 FINANSAL YATIRIMLAR 5 4,959,230 5,697,368 TICARI ALACAKLAR 2,663,939 1,579,810

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 13 2,663,939 1,579,810

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 809,381 370,356

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 13 751,013 297,165

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 58,368 73,191 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 147,929 287,316 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 17,530 498,119 DIGER DONEN VARLIKLAR ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 1,045,773 944,497 FINANSAL YATIRIMLAR 5 173,711 173,711 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 312,207 123,406

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 312,207 123,406 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 7 230,909 310,842 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 26,608 28,030

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 8 26,608 28,030 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 9 302,338 308,508 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 44,503,466 61,715,744

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 3,595,514 3,006,957 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 651,640 366,097

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 13 613,011 334,636

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 38,629 31,461 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 11 788,612 827,438 DIGER BORCLAR 216,032 171,252

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 6 216,032 171,252 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 9 320,857 0 KISA VADELI KARSILIKLAR 1,479,766 1,554,690

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 11 1,446,766 1,521,690

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 10 33,000 33,000 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 138,607 87,480 ARA TOPLAM 3,595,514 3,006,957 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 81,479 41,423 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 81,479 41,423

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 11 81,479 41,423

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 40,826,473 58,667,364 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 40,826,473 58,667,364 ODENMIS SERMAYE 12 30,000,000 30,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 12 202,131 202,131 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -9,479 2,678

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI -9,479 2,678

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 87,996 -46,764

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 87,996 -46,764

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 12 4,247,463 2,611,271 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 12 4,743,184 21,382,018 NET DONEM KARI/ZARARI 1,555,178 4,516,030 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 44,503,466 61,715,744

---------------------------------------------------------------------------------------------