Volkswagen Dogus Tuketıcı Fınansmanı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 05.03.2014 17:49:11

KAP : VOLKSWAGEN DOGUS TUKETICI FINANSMANI A.S./ VDFAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 05.03.2014 17: 49: 11

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 98,653 77,001 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 286,639 240,850 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 45,970 47,752 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 10,425 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 4,720 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -35,246 -9,880 ODENEN VERGILER -18,070 -9,996 DIGER -180,640 -206,870 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -190,291 -76,324 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS -826,442 -630,498 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -43,213 -5,420 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 639,110 554,106 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 40,254 5,488 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -91,638 677 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 8 -4,714 -3,233 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 616 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 227 SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER 9 -1,908 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -5,779 -3,233 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 14 100,000 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 100,000 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 985 -58 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 3,568 -2,614 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 5 9,911 12,525 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 5 13,479 9,911

---------------------------------------------------------------------------------------------