Yapı Kredı Sıgorta A.s. Bılanco 27.02.2014 22:04:48

KAP : YAPI KREDI SIGORTA A.S./ YKSGR [] BILANCO 27.02.2014 22: 04: 48

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

VARLIKLAR CARI VARLIKLAR NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 2.12 VE 14 521,326,821 775,592,026 KASA 0 0 ALINAN CEKLER 0 0 BANKALAR 2.12 VE 14 385,197,254 653,595,092 VERILEN CEKLER VE ODEME EMIRLERI (-) 2.12 -2,794 0 BANKA GARANTILI VE UC AYDAN KISA VADELI KREDI KARTI ALACAKLARI 2.12 136,132,361 121,996,934 DIGER NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 0 0 FINANSAL VARLIKLAR ILE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR 11.1 653,470,121 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 2.8 VE 11.1 813,482,501 192,174,102 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FINANSAL VARLIKLAR 0 0 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 2.8, 11.1 VE 13 128,398 5,184,217 KREDILER 0 0 KREDILER KARSILIGI (-) 0 0 RISKI HAYAT POLICESI SAHIPLERINE AIT FINANSAL YATIRIMLAR 2.8 VE 11.1 356,252,757 456,111,802 SIRKET HISSESI 0 0 FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 0 0 ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR 2.8, 11.1 VE 12.1 3,869,826,510 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12.1 451,917,246 439,164,229 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12.1 -123,863,553-94,194,307 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12.1 23,218,087 14,626,590 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR 0 0 SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) 12.1 VE 12.5 4,931,071 5,954,288 SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) 0 0 EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12.1 VE 47.1 3,503,520,081 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR 12.1 4,024,233 3,360,907 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12.1 -3,325,014 -2,605,278 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 142,510 68,989 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 0 0 ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 0 0 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR 0 0 PERSONELDEN ALACAKLAR 78,262 68,989 DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 64,248 0 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 DIGER ALACAKLAR 590,497 69,673 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) 0 0 VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 27,340 27,340 DIGER CESITLI ALACAKLAR 47.1 520,824 0 DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) 0 0 SUPHELI DIGER ALACAKLAR 83,861 83,861 SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) -41,528 -41,528 GELECEK AYLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 96,337,064 92,045,476 ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 2.25 VE 17 77,405,283 79,499,977 TAHAKKUK ETMIS FAIZ VE KIRA GELIRLERI 15,053 0 GELIR TAHAKKUKLARI 0 0 GELECEK AYLARA AIT DIGER GIDERLER 47.1 18,916,728 12,545,499 DIGER CARI VARLIKLAR 10,592,310 678,114 GELECEK AYLAR IHTIYACI STOKLAR 0 369,442 PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR 2.18 VE 35 10,556,385 169,245 ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 0 0 IS AVANSLARI 0 8,967 PERSONELE VERILEN AVANSLAR 11,132 15,385 SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI 0 0 DIGER CESITLI CARI VARLIKLAR 47.1 24,793 115,075 DIGER CARI VARLIKLAR KARSILIGI (-) 0 0 CARI VARLIKLAR TOPLAMI 5,391,750,909 CARI OLMAYAN VARLIKLAR ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR 0 0 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR 0 0 SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) 0 0 SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) 0 0 EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR 0 0 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 0 0 ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 0 0 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR 0 0 PERSONELDEN ALACAKLAR 0 0 DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 DIGER ALACAKLAR 0 0 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) 0 0 VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 0 0 DIGER CESITLI ALACAKLAR 0 0 DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) 0 0 SUPHELI DIGER ALACAKLAR 0 0 SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 FINANSAL VARLIKLAR 45.2 631,834 631,834 BAGLI MENKUL KIYMETLER 0 0 ISTIRAKLER 0 0 ISTIRAKLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHUTLERI (-) 0 0 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER 0 0 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) 0 0 FINANSAL VARLIKLAR VE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR 0 0 DIGER FINANSAL VARLIKLAR 45.2 7,014,748 7,014,748 FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 45.2 -6,382,914 -6,382,914 MADDI VARLIKLAR 2.5, 2.6, 6 VE 7 29,250,964 29,902,895 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 7 3,300,984 3,399,017 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 0 0 KULLANIM AMACLI GAYRIMENKULLER 6 18,789,310 21,098,922 MAKINE VE TECHIZATLAR 6 7,989,696 5,933,918 DEMIRBAS VE TESISATLAR 6 20,422,823 21,933,381 MOTORLU TASITLAR 6 150,991 8,161 DIGER MADDI VARLIKLAR (OZEL MALIYET BEDELLERI DAHIL) 6 18,206,841 19,637,021 KIRALAMA YOLUYLA EDINILMIS MADDI VARLIKLAR 0 0 BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-) 6 VE 7 -39,609,681 -42,107,525 MADDI VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR (YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR DAHIL) 0 0 MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 2.7 VE 8 16,571,600 17,848,553 HAKLAR 8 7,873,745 7,603,033 SEREFIYE 0 0 FAALIYET ONCESI DONEME AIT GIDERLER 0 0 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI 0 0 DIGER MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 8 30,343,728 25,615,935 BIRIKMIS ITFALAR (AMORTISMANLAR) (-) 8 -21,863,462 -15,653,947 MADDI OLMAYAN VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR 8 217,589 283,532 GELECEK YILLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 11,230,775 9,134,395 ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 2.25 VE 17 0 0 GELIR TAHAKKUKLARI 0 0 GELECEK YILLARA AIT DIGER GIDERLER 47.1 11,230,775 9,134,395 DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR 47.1 16,764,451 8,245,751 EFEKTIF YABANCI PARA HESAPLARI 0 0 DOVIZ HESAPLARI 0 0 GELECEK YILLAR IHTIYACI STOKLAR 0 0 PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 2.1, 2.18, 3, 21 VE 35 16,764,451 8,245,751 DIGER CESITLI CARI OLMAYAN VARLIKLAR 0 0 DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR AMORTISMANI (-) 0 0 DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR KARSILIGI (-) 0 0 CARI OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 74,449,624 65,763,428 TOPLAM VARLIKLAR 5,457,514,337

YUKUMLULUKLER KISA VADELI YUKUMLULUKLER FINANSAL BORCLAR 47.1 637,825 58,094 KREDI KURULUSLARINA BORCLAR 0 0 FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 125,404 0 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA BORCLANMA MALIYETLERI (-) -27,365 0 UZUN VADELI KREDILERIN ANA PARA TAKSITLERI VE FAIZLERI 0 0 CIKARILMIS TAHVILLER (BONOLAR) ANAPARA, TAKSIT VE FAIZLERI 0 0 CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR 0 0 CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR IHRAC FARKI (-) 0 0 DIGER FINANSAL BORCLAR (YUKUMLULUKLER) 47.1 539,786 58,094 ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 3,684,973,145 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR 4 VE 19 12,193,722 5,291,696 REASURANS FAALIYETLERINDEN BORCLAR 19 60,193,771 81,596,280 SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERINDEN ALINAN DEPOLAR 0 0 EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR 19 VE 47.1 3,544,404,564 DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 19 VE 47.1 64,787,600 53,680,605 DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR BORC SENETLERI REESKONTU (-) 0 0 ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 4,814,472 1,152,529 ORTAKLARA BORCLAR 1,906 1,917 ISTIRAKLERE BORCLAR 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARA BORCLAR 0 0 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERE BORCLAR 0 0 PERSONELE BORCLAR 12,505 39,123 DIGER ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 47.1 4,800,061 1,111,489 DIGER BORCLAR 26,355,983 16,023,304 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR 59 59 TEDAVI GIDERLERINE ILISKIN SGK'YA BORCLAR 19 5,899,019 3,509,249 DIGER CESITLI BORCLAR 2.26, 19 VE 47.1 20,646,933 12,795,974 DIGER CESITLI BORCLAR REESKONTU (-) -190,028 -281,978 SIGORTACILIK TEKNIK KARSILIKLARI 808,092,138 720,844,777 KAZANILMAMIS PRIMLER KARSILIGI - NET 2.24, 4 VE 17 493,487,079 492,182,700 DEVAM EDEN RISKLER KARSILIGI - NET 2.24, 4 VE 17 13,371,321 1,726,242 MATEMATIK KARSILIKLAR - NET 35,496,517 57,025,353 MUALLAK TAZMINAT KARSILIGI - NET 2.24, 4 VE 17 263,336,499 168,419,406 IKRAMIYE VE INDIRIMLER KARSILIGI - NET 2.24, 4 VE 17 2,373,144 1,468,744 DIGER TEKNIK KARSILIKLAR - NET 47.1 27,578 22,332 ODENECEK VERGI VE BENZERI DIGER YUKUMLULUKLER ILE KARSILIKLARI 18,817,071 21,154,620 ODENECEK VERGI VE FONLAR 12,417,704 12,023,643 ODENECEK SOSYAL GUVENLIK KESINTILERI 2,579,078 2,420,469 VADESI GECMIS, ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS VERGI VE DIGER YUKUMLULUKLER 0 0 ODENECEK DIGER VERGI VE BENZERI YUKUMLULUKLER 0 0 DONEM KARI VERGI VE DIGER YASAL YUKUMLULUK KARSILIKLARI 2.18 VE 35 15,091,522 29,642,974 DONEM KARININ PESIN ODENEN VERGI VE DIGER YUKUMLULUKLERI (-) 2.18 VE 35 -12,658,426 -24,443,220 DIGER VERGI VE BENZERI YUKUMLULUK KARSILIKLARI 47.1 1,387,193 1,510,754 DIGER RISKLERE ILISKIN KARSILIKLAR 19,369,573 3,403,960 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 22 3,134,996 3,403,960 SOSYAL YARDIM SANDIGI VARLIK ACIKLARI KARSILIGI