Yapı Kredı Yatırım Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 29.04.2014 17:32:09

KAP : YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 29.04.2014 17: 32: 09

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 3,275,959,983 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 2,945,925,831 FINANSAL YATIRIMLAR 7 84,843,727 57,337,570 TICARI ALACAKLAR 274,604,409 219,998,046

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 28 1,226,789 5,236,140

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 273,377,620 214,761,906 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 4,023,134 4,804,569

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 28 2,993,882 3,766,797

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 11 1,029,252 1,037,772 DIGER ALACAKLAR 74,615,086 39,029,776

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 12 74,615,086 39,029,776 TUREV ARACLAR 16 52,990,949 6,107,090 STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 19 2,949,666 1,908,817 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 3,048,883 7,200,475 DIGER DONEN VARLIKLAR 20 131,892 128,934 ARA TOPLAM 3,275,959,983 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 64,459,650 67,618,509 FINANSAL YATIRIMLAR 7 31,713,607 31,713,607 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 13 5,304,843 5,451,013 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 983,552 1,062,331

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14 983,552 1,062,331 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 22 26,457,648 29,391,558 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 3,343,578,492

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 2,799,134,634 KISA VADELI BORCLANMALAR 9 2,526,465,504 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 183,305,752 94,164,029

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 28 3,861,707 1,964,073

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 10 179,444,045 92,199,956 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 18 3,960,954 1,011,126 DIGER BORCLAR 635,810 6,777,184

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 12 635,810 6,777,184 TUREV ARACLAR 16 283,790 137,527,565 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 22 1,233,687 18,712,044 KISA VADELI KARSILIKLAR 3,878,669 10,006,049

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 17 2,376,000 8,624,000

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 15 1,502,669 1,382,049 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 20 6,330,233 4,471,133 ARA TOPLAM 2,799,134,634 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 5,576,520 4,906,120 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 5,576,520 4,906,120

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 17 5,576,520 4,906,120

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 463,549,309 539,537,738 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 459,899,657 533,252,052 ODENMIS SERMAYE 21 98,918,083 98,918,083 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 21 63,078,001 63,078,001 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -12,039,370 -12,111,887

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 21 -12,157,988 -12,230,505

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 118,618 118,618 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 21 238,768,671 61,754,489 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 21 55,481,121 55,116,850 NET DONEM KARI/ZARARI 15,693,151 266,496,516 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 21 3,649,652 6,285,686 TOPLAM KAYNAKLAR 3,343,578,492

---------------------------------------------------------------------------------------------