Yapı ve Kredı Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 01.08.2013 17:42:47

KAP : YAPI VE KREDI BANKASI A.S./ YKBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 01.08.2013 17: 42: 47

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM (30/06/2013) (30/06/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,059,613 3,518,478 ALINAN FAIZLER 5,855,488 4,812,238 ODENEN FAIZLER -2,323,863 -2,529,553 ALINAN TEMETTULER 15,400 1,647 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,167,964 1,103,427 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR -63,678 -253,418 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 680,536 754,004 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,273,910 -1,398,568 ODENEN VERGILER -400,335 -339,851 DIGER VI -2,597,989 1,368,552 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -3,421,024 -3,101,712 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 342,556 14,390 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -2,863,950 -2,684,873 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -10,911,073 -4,861,852 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -782,413 330,570 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 130,154 -4,760 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 6,585,298 2,406,214 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 3,402,275 340,717 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) VI 676,129 1,357,882 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -2,361,411 416,766

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 158,770 159,624 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -153 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -101,506 -100,293 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 90,341 3,338 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -7,263,993 -2,404,650 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 7,397,975 2,576,307 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -29,264 -4,557 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 65,370 89,479 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 946,113 1,045,387 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 5,284,639 3,555,077 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -4,037,848 -2,506,621 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -300,678 -3,069 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI VI 407,701 -314,320 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -848,827 1,307,457 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR VI 10,832,289 11,464,375 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR VI 9,983,462 12,771,832

---------------------------------------------------------------------------------------------