Yatırım Fınansman Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 31.07.2013 21:49:19

KAP : YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 31.07.2013 21: 49: 19

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 1 OCAK -30 HAZIRAN 2013 1 OCAK -30 HAZIRAN 2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -13,765,686 18,900,887 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI -13,765,686 18,900,887

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DONEM KARI 2,268,233 1,621,961 DUZELTMELER: AMORTISMAN GIDERI 9 304,942 183,409 ITFA PAYLARI 10 68,504 45,451 KARSILIKLARLA ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 12 273,858 217,326

-KULLANILMAMIS IZIN TAZMINATI KARSILIGI 12 302,052 302,422

-UCRET PRIM KARSILIKLARI 12 357,828 324,222 FINANSAL GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-KREDI MUSTERILERDEN ALINAN FAIZLER 15 -2,095,251 -1,667,914

-ESAS FAALIYET DISI FINANSAL GELIRLER (KUR FARKI GELIRLERI HARIC) 19 -12,728,148 -44,274,423

-ESAS FAALIYET DISI FINANSAL GIDERLER (KUR FARKI GIDERLERI HARIC) 19 11,974,189 18,722,947

-GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERLERI/(GELIRLERI) -8,147,725 12,901,051 VERGI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER VERGI KARSILIGI 20 122,316 8,750

-ERTELENMIS VERGI GIDERI 20 232,513 262,630 ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISI

VADEYE KADAR ELDE TUTULACAKLAR DISINDAKI FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM -6,017,561 -2,090,081 TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM -145,025,031 -90,481,635 DIGER VARLIK VE ALACAKLARDAKI DEGISIM -452,784 -8,373 TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 146,110,253 93,981,184 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI ICERISINDEKI MUSTERI VARLIKLARINDAKI DEGISIM 3 1,595,743 1,516,008 DIGER BORC VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 402,284 122,170 TUREV ISLEMLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT CIKISI -458,986 28,126,761 ODENEN VERGILER -1,814,494 -8,750 ODENEN JESTIYON PRIMLERI -648,444 -625,000 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 12 -324,353 -121,259 ODENEN IZIN TAZMINATLARI 12 -65,624 -157,970 ISLETME FAALIYETLERINDE (KULLANILAN)/ SAGLANAN NET NAKIT

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI -13,765,686 18,900,887 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 13,856,449 8,488,328 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIK EDINIMLERI 9 -905,543 -480,391 MADDI DURAN VARLIK SATISLARINDAN SAGLANAN TUTAR 0 19,942 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK EDINIMLERI 10 -14,657 -38,342 ALINAN FAIZ VE BENZERI GELIRLER 14,168,762 8,307,895 ALINAN TEMETTU 19 607,887 679,224 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -107,302,410 -68,502,699 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL BORCLAR, NET -96,776,544 -50,636,878 ODENEN KOMISYONLAR -432,307 -540,858 ODENEN FAIZ VE BENZERI MASRAFLAR -10,093,559 -17,324,963 FINANSMAN FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) -107,211,647 -41,113,484 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 8,210,098 -13,009,707 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -99,001,549 -54,123,191 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 376,299,001 351,439,664 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 277,297,452 297,316,473

---------------------------------------------------------------------------------------------