Yazıcılar Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 17:46:51

KAP : YAZICILAR HOLDING A.S./ YAZIC [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 17: 46: 51

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -174,113 -472,169 DONEM KARI/ZARARI 0 0 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 78,254 41,301

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI 10,280 775,209

MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIS KARI -4,495 -3,738

TAHSILI SUPHELI ALACAKLARDAKI DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 15.2 117 67

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI 19,800 15,791

GARANTI KARSILIGI/(IPTALI) 11.2 -5 16

IZIN KARSILIGI 1,298 1,204

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 1,810 1,195

PRIM KARSILIGI 977 2,557

DIGER KARSILIKLAR -189 8,198

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI/(IPTALI) 615 -20

KUR FARKI GIDERI/(GELIRI) 11,439 -1,829

FAIZ GIDERLERI 15,398 8,939

ISTIRAK VE IS ORTAKLIKLARDAN GIDER/(GELIR) 19,751 -768,016

TUREV FINANSAL ARACLARINDAN ALACAKLARDAKI DEGISIM 781 0

TUREV FINANSAL ARACLARINDAN BORCLARDAKI DEGISIM -233 1,406

DIGER NAKIT GIRISI SAGLAMAYAN GIDERLER 910 322

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -252,367 -513,470

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI VE DIGER ALACAKLAR ILE ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI DEGISIM -166,791 -110,566

STOKLARDAKI DEGISIM -89,714 -17,260

DIGER VARLIKLARDAKI DEGISIM -30,977 -35,350

TICARI VE DIGER BORCLAR ILE ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI DEGISIM 99,575 92,258

MOTORLU ARAC KIRALAMA FAALIYETI KAPSAMINDAKI ARAC ALIMLARI -79,517 -37,122

MOTORLU ARAC KIRALAMA FAALIYETI KAPSAMINDAKI IKINCI EL SATIS HASILATI 29,396 15,598

ODENEN KIDEM TAZMINATI -1,338 -861

ODENEN VERGILER 20.1 -13,001 -216 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARA AIT ISLETME FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT 0 -419,951 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -174,113 -472,169 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -103,287 -36,198 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0 0

FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM (NET) -4,109 -2,703

MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK VE YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARI -104,102 -25,085

MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIS HASILATI 2,126 3,772

SATIN ALINAN FINANSAL VARLIKLAR VE NAKDI SERMAYE ARTISINA KATILIM -5,180 -8,657

KONTROL GUCU OLMAYAN HISSEDARLARA PAY SATIS HASILATI 7,978 0

SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARA AIT YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT 0 -3,525 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 291,605 323,828 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0

KONTROL GUCU OLMAYAN HISSEDARLARIN SERMAYE ARTISI 1,408 0

BANKA VE DIGER KURULUSLARDAN ALINAN KREDILER 2,074,916 4,645,807

BANKA VE DIGER KURULUSLARDAN ALINAN KREDILERIN GERI ODEMELERI -1,770,505 -4,559,653

ODENEN FAIZLER (-) -14,214 -7,972 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARA AIT FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 245,646 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 14,205 -184,539 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 6,094 2,556 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 20,299 -181,983 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,187,152 312,550 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,207,451 130,567

---------------------------------------------------------------------------------------------