Zorlu Faktorıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.02.2014 20:55:05

KAP : ZORLU FAKTORING A.S./ ZORLF [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.02.2014 20: 55: 05

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 4,553,189 -698,054 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 20-23 22,500,830 957,950 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI 21 -12,049,759 -202,467 KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 20 756,469 25,735 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 23 78,494 17,118 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 24 -2,414,804 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER 22 -2,799,286 -999,665 ODENEN VERGILER DIGER 22-23 -1,518,755 -496,725 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -63,932,249 -8,798,612 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 6 -151,635,760 -42,677,503 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 7-8-9-10-24 -904,420 -562,983 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 10,119 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 12 89,874,049 34,046,155 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 11-14-15-16-17 -1,276,237 395,719 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -59,379,060 -9,496,666 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 13 53,657,406 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER 18 6,750,000 10,000,000 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 60,407,406 10,000,000 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 4-5 1,028,346 503,334 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4 503,334 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4 1,531,680 503,334

---------------------------------------------------------------------------------------------