Acar Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 18.02.2014 16:32:23

KAP : ACAR MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 18.02.2014 16: 32: 23

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI NOTLAR 668,002 3,769,670 DONEM KARI/ZARARI 1,381,032 952,803 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,362,559 -534,265

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT.18 - 19 27,334 34,463

TAKASBANK HISSE SATIS KARI(-) NOT.32 -1,090,796 0

BIST BEDELSIZ HISSE DEVRI NOT.32 -159,710 0

RUCHAN HAKKI SATIS GELIRI NOT.32 -699,600

TEMETTU GELIRI NOT.33 -63,996 -297,547

SABIT KIYMET SATIS KARI(-)/ ZARARI(+) NOT.32 -14,727 -14,663

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI NOT.24 69,957 91,116

-PORTFOY DEGERLEME GELIRI(-)/ GIDERI(+) NOT.33 36,742 -136,920

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI (-) NOT.33 -767,206 -764,123

FAIZ GIDERI NOT.33 288,383 409,543

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT.35 11,060 143,866

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,649,529 3,351,132

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM NOT.10 -600,373 706,630

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

ALIM SATIM AMACLI MENKUL KIYMETLERDEKI DEGISIM NOT.7 1,183,664 -1,407,163

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT.10 1,269,396 4,191,384

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM NOT.26 914 6,149

ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM NOT.26 321 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,771 194,949

VERGI ODEMELERI (-) NOT.35 -57,789 -252,864

KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) NOT.24 -144,833 -87,953 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 668,002 3,769,670 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 3,548,593 13,396 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI

MALI DURAN VARLIK RUCHAN HAKKI VE HISSE SATISLARI (-) NOT.7 - 32 3,536,110 1,263 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT.18-19 14,727 30,699 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI NOT.18-19 -2,244 -18,566 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 361,237 649,727 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER NOT.32 - 33 63,996 297,547 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ

ODENEN FAIZLER, NET(-) NOT.33 297,241 352,180 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI FINANSAL BORC ODEMELERI (-) NOT.8 FINANSAL BORC ALIMINDAN ELDE EDINILEN NAKIT (-) NOT.8 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,577,832 4,432,793 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,577,832 4,432,793 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT.6 14,885,980 10,453,187 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT.6 19,463,812 14,885,980

---------------------------------------------------------------------------------------------