Adese Alısverıs Merkezlerı Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 21:47:51

KAP : ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S./ ADESE [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 21: 47: 51

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -30,530,578 8,715,473 DONEM KARI/ZARARI 19,093,219 15,640,240 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -8,407,704 -1,673,485

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,091,290 11,684,532

-DURAN VARLIKLARIN SATISINA ILISKIN KAR, NET -336,681 -4,214,719

-YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL DEGER (ARTISLARI)/ AZALISLARI -22,326,099 -12,056,278

-BANKA KREDILERI FAIZ GIDER KARSILIGI 692,458 1,839,373

-SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI 526,972 -291,867

-DAVA KARSILIKLARI 833,820 -42,383

-ALACAK REESKONTU 408,732 -105,233

-BORC REESKONTU 6,172 604,012

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 1,100,424 813,247

-KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 27,777 -50,570

-FINANSAL VARLIK DEGER (ARTISI)/ AZALISI 1,567,431 146,401

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -41,216,093 -5,251,282

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,548,986 -11,052,636

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -12,172,975 -2,599,218

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -17,733,315 2,756,052

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,549,481 27,018,066

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,421,192 -16,563,704

-NAKIT DISI KALEMLERE ILISKIN DIGER DUZELTMELER 321,868

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER ODENEN KIDEM TAZMINATI -4,112,012 -4,135,208 ODENEN VERGILER -674,634 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -30,530,578 8,715,473 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ

VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 5,440,253 -7,426,678 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 20,166,662 5,430,365 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -14,728,389 -12,857,043 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR ILE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER 1,980 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 15,325,273 -10,984,361 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 15,325,273 -10,984,361 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -9,765,052 -9,695,566 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -9,765,052 -9,695,566 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 25,545,102 35,240,668 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 15,780,050 25,545,102

---------------------------------------------------------------------------------------------