Akbank T.a.s. Nakıt Akım Tablosu 30.04.2014 17:41:46

KAP : AKBANK T.A.S./ AKBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 30.04.2014 17: 41: 46

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.03.2014 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,793,724 1,605,293 ALINAN FAIZLER 3,242,786 3,259,822 ODENEN FAIZLER -1,615,782 -1,233,389 ALINAN TEMETTULER 27,402 28,534 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 599,286 575,890 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR -126,715 186,909 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 131,843 90,675 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -772,897 -870,113 ODENEN VERGILER -47,204 -317,943 DIGER 355,005 -115,092 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -494,470 -6,015,010 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 27,235 -5,491 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 225,765 -280,560 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -599,999 -4,199,190 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -2,963,868 -1,108,025 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -2,357,952 3,045,604 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 5,009,670 -2,868,631 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 46,899 108,388 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 117,780 -707,105 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 1,299,254 -4,409,717

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,043,540 4,379,501 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -49,993 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -36,348 166 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 1,248 756 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -13,236,201 -11,638,196 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 10,453,285 15,934,395 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -2,067 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 1,769,932 0 DIGER 56,604 82,380

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 711,052 655,621 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 2,171,307 1,284,934 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -1,193,729 -313,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI