Akfen Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 21:01:03

KAP : AKFEN HOLDING A.S./ AKFEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 21: 01: 03

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 47,654 55,704 DONEM KARI/ZARARI -92,205 656,373 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 107,715 -534,665

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14-15 12,838 10,833

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 130

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 316 691

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

KAZANILMAMIS FAIZ GELIRI/GIDERI, NET 1,721 1,821

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 25-26-27 29,772 75,394

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 103,596 -92,201

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 -7,579 30,657

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -33,079 -561,860

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 32,144 -66,004

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -66,412 -106,934

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

KISA VADELI DIGER TICARI ALACAKLAR 6,572 -1,155

KISA VADELI DIGER TICARI OLMAYAN ALACAKLAR -3,610 -3,974

DIGER DONEN VARLIKLAR 119,472 17,788

-UZUN VADELI DIGER TICARI ALACAKLAR -14,359

UZUN VADELI DIGER TICARI OLMAYAN ALACAKLAR -3,606 -200

ILISKILI SIRKETLERDEN ALACAKLAR 34,055 687

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

DIGER DURAN VARLIKLAR -40,127 -11,385

KISA VADELI DIGER TICARI BORCLAR -689 -15,573

KISA VADELI DIGER TICARI OLMAYAN BORCLAR 10,341 24,560

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 1,218 -3,381

UZUN VADELI DIGER TICARI BORCLAR -8,110

-UZUN VADELI DIGER TICARI OLMAYAN BORCLAR -2,330 30,350

ILISKILI SIRKETLERE BORCLAR -246 3,516

DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 2,643

ODENEN VERGI -2,468

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -200 -303

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 47,654 55,704 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 90,930 395,072 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 86,370 764,582 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 162 60 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 14-15 -101,531 -187,344 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 13 -74,889 -27,203 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 158,179 -175,164 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 22,639 20,141 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -133,732 -321,822 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 336,021 448,647 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -329,338 -654,402 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -24,586 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -52,411 -95,535 SIRKETIN KENDI HISSELERININ ALIMI -17,990 -2,177 PROJE REZERV HESAPLARINDAKI DEGISIM 4 -42,169 -25,496 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIM -3,259 7,141 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,852 128,954 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,852 128,954 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 136,653 83,496 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 141,505 212,450

---------------------------------------------------------------------------------------------