Akıs Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 12.05.2014 17:41:36

KAP : AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ AKSGY [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 12.05.2014 17: 41: 36

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 67,773,088 88,678,431 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 19,689,619 38,996,938 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 4,960,547 4,078,989

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8,18 14,976 124,435

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 4,945,571 3,954,554 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 2,330,654 2,087,752

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 2,330,654 2,087,752 TUREV ARACLAR STOKLAR 11 25,397,661 27,394,323 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 9 8,367,020 8,610,884 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 55,274 DIGER DONEN VARLIKLAR 12 7,027,587 7,454,271 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 1,166,112,872 FINANSAL YATIRIMLAR 6 60,207,722 64,859,013 TICARI ALACAKLAR 1,258,735 1,314,101

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 1,258,735 1,314,101 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR STOKLAR 11 262,254,351 244,632,159 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 10 807,534,063 806,482,104 MADDI DURAN VARLIKLAR 3,564,173 3,672,037 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 68,252 80,930

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 68,252 80,930 PESIN ODENMIS GIDERLER 9 3,455,037 4,000,712 ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR 12 40,508,061 41,071,816 TOPLAM VARLIKLAR 1,254,791,303

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 444,089,633 430,054,239 KISA VADELI BORCLANMALAR 7 359,180,029 352,881,183 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 47,060,820 41,986,230 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 15,621,540 16,389,321

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 8,18 1,847,131 1,287,380

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 13,774,409 15,101,941 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 117,543 430,901 DIGER BORCLAR 516,281 526,380

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 516,281 526,380 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 9 20,964,568 17,131,591 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 610,006 631,559

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 13 473,914 272,277

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 13 136,092 359,282 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 18,846 77,074 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 88,870,098 98,347,564 UZUN VADELI BORCLANMALAR 7 88,565,368 98,059,135 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 304,730 288,429

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 304,730 288,429

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 713,663,751 726,389,500 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 713,663,751 726,389,500 ODENMIS SERMAYE 14 128,200,841 128,200,841 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 143,640,036 143,640,036 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 202,159 202,159 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 48,066,037 52,717,328

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 14 -16,071 -16,071

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 14 48,082,108 52,733,399

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 20,888,561 20,888,561 ORTAK YONETIME TABI ISLETMELERI ICEREN BIRLESMELERIN ETKISI -4,109,167 -4,109,167 DIGER YEDEKLER 54,696,807 54,696,807 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 330,152,935 305,113,357 NET DONEM KARI/ZARARI -8,074,458 25,039,578 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 1,254,791,303

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU-KONSOLIDE OLMAYAN

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 66,642,461 87,650,115 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 19,481,700 38,870,829 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 4,941,717 4,035,449

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8,18 14,976 124,435

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 4,926,741 3,911,014 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 1,645,317 1,448,718

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 1,645,317 1,448,718 TUREV ARACLAR STOKLAR 11 25,397,661 27,394,415 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 9 8,148,953 8,450,532 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 12 7,027,113 7,450,172 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 1,173,493,442 1,160,742,742 FINANSAL YATIRIMLAR 6 60,207,722 64,859,013 BAGLI ORTAKLIKLAR 952,974 952,974 TICARI ALACAKLAR 1,258,735 1,314,101

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 1,258,735 1,314,101 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR STOKLAR 11 262,254,351 244,632,159 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 10 801,389,063 800,337,104 MADDI DURAN VARLIKLAR 3,406,246 3,502,330 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 61,253 72,533

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 61,253 72,533 PESIN ODENMIS GIDERLER