Aksıgorta A.s. Bılanco 30.10.2013 17:46:21

KAP : AKSIGORTA A.S./ AKGRT [] BILANCO 30.10.2013 17: 46: 21

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.09.2013 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

VARLIKLAR CARI VARLIKLAR NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 904,312,219 739,798,890 KASA 0 0 ALINAN CEKLER 0 0 BANKALAR 14 664,479,204 586,948,648 VERILEN CEKLER VE ODEME EMIRLERI (-) 0 0 BANKA GARANTILI VE UC AYDAN KISA VADELI KREDI KARTI ALACAKLARI 14 239,833,015 152,850,242 DIGER NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 0 0 FINANSAL VARLIKLAR ILE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR 11.1 156,441,761 40,127,863 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 11.1 150,031,927 33,884,888 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FINANSAL VARLIKLAR 0 0 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 11.1 0 0 KREDILER 0 0 KREDILER KARSILIGI (-) 0 0 RISKI HAYAT POLICESI SAHIPLERINE AIT FINANSAL YATIRIMLAR 11.1 6,409,834 6,242,975 SIRKET HISSESI 0 0 FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 0 0 ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR 260,137,060 294,690,957 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12.1 261,713,806 292,775,394 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12.1 -1,866,354 -1,866,354 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12.1 -4,187,678 -1,292,903 SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR 12.1 30,954 30,954 SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) 0 0 SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) 0 0 EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR 12.1 54,118,679 50,069,028 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12.1 -49,672,347 -45,025,162 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 68,499 63,248 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 0 0 ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 0 0 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR 0 0 PERSONELDEN ALACAKLAR 0 0 DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 45 68,499 63,248 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 DIGER ALACAKLAR 13,584,236 8,304,568 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) 0 0 VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 106,174 136,892 DIGER CESITLI ALACAKLAR 47 13,478,062 8,167,676 DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) 0 0 SUPHELI DIGER ALACAKLAR 0 0 SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 GELECEK AYLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 121,822,530 99,106,525 ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 118,346,434 98,457,174 TAHAKKUK ETMIS FAIZ VE KIRA GELIRLERI 0 0 GELIR TAHAKKUKLARI 0 0 GELECEK AYLARA AIT DIGER GIDERLER 47 3,476,096 649,351 DIGER CARI VARLIKLAR 2,245,506 6,103,124 GELECEK AYLAR IHTIYACI STOKLAR 22 22 PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR 2,092,007 6,103,102 ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 0 0 IS AVANSLARI 153,477 0 PERSONELE VERILEN AVANSLAR 0 0 SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI 0 0 DIGER CESITLI CARI VARLIKLAR 0 0 DIGER CARI VARLIKLAR KARSILIGI (-) 0 0 CARI VARLIKLAR TOPLAMI 1,458,611,811 1,188,195,175 CARI OLMAYAN VARLIKLAR ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) DIGER ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR DIGER CESITLI ALACAKLAR DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) SUPHELI DIGER ALACAKLAR SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) FINANSAL VARLIKLAR 19,961,251 30,116,653 BAGLI MENKUL KIYMETLER ISTIRAKLER 9, 11.4 30,116,653 30,116,653 ISTIRAKLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) BAGLI ORTAKLIKLAR BAGLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHUTLERI (-) MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) FINANSAL VARLIKLAR VE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR DIGER FINANSAL VARLIKLAR FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 4.2.2, 11.4 -10,155,402 0 MADDI VARLIKLAR 11,701,486 32,275,150 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 7 844,152 854,189 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 0 0 KULLANIM AMACLI GAYRIMENKULLER 6 8,270,093 38,837,294 MAKINE VE TECHIZATLAR 0 0 DEMIRBAS VE TESISATLAR 6 21,457,846 21,193,789 MOTORLU TASITLAR 6 0 32,050 DIGER MADDI VARLIKLAR (OZEL MALIYET BEDELLERI DAHIL) 6 1,122,357 2,447,156 KIRALAMA YOLUYLA EDINILMIS MADDI VARLIKLAR 6 351,395 351,395 BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-) 6, 7 -20,344,357 -31,440,723 MADDI VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR (YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR DAHIL) MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 17,055,070 12,013,551 HAKLAR 8 17,776,748 17,310,744 SEREFIYE 0 0 FAALIYET ONCESI DONEME AIT GIDERLER 0 0 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI 0 0 DIGER MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 0 0 BIRIKMIS ITFALAR (AMORTISMANLAR) (-) 8 -11,712,673 -10,006,232 MADDI OLMAYAN VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR 8 10,990,995 4,709,039 GELECEK YILLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI ERTELENMIS URETIM GIDERLERI GELIR TAHAKKUKLARI GELECEK YILLARA AIT DIGER GIDERLER DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR 8,462,278 4,551,823 EFEKTIF YABANCI PARA HESAPLARI DOVIZ HESAPLARI GELECEK YILLAR IHTIYACI STOKLAR PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 35 8,462,278 4,551,823 DIGER CESITLI CARI OLMAYAN VARLIKLAR DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR AMORTISMANI (-) DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR KARSILIGI (-) CARI OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 57,180,085 78,957,177 TOPLAM VARLIKLAR 1,515,791,896 1,267,152,352

YUKUMLULUKLER KISA VADELI YUKUMLULUKLER FINANSAL BORCLAR KREDI KURULUSLARINA BORCLAR FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA BORCLANMA MALIYETLERI (-) UZUN VADELI KREDILERIN ANA PARA TAKSITLERI VE FAIZLERI CIKARILMIS TAHVILLER (BONOLAR) ANAPARA, TAKSIT VE FAIZLERI CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR IHRAC FARKI (-) DIGER FINANSAL BORCLAR (YUKUMLULUKLER) ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 19.1 87,685,295 74,900,628 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR 19.1 87,685,295 74,900,628 REASURANS FAALIYETLERINDEN BORCLAR SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERINDEN ALINAN DEPOLAR EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR BORC SENETLERI REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 273,802 454,331 ORTAKLARA BORCLAR 12.2 0 176,580 ISTIRAKLERE BORCLAR 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARA BORCLAR 0 0 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERE BORCLAR 0 0 PERSONELE BORCLAR 273,802 277,751 DIGER ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 19.1 43,563,246 33,450,426 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR TEDAVI GIDERLERINE ILISKIN SGK'YA BORCLAR 19.1 18,017,087 12,061,079 DIGER CESITLI BORCLAR 19.1 25,546,159 21,389,347 DIGER CESITLI BORCLAR REESKONTU (-) SIGORTACILIK TEKNIK KARSILIKLARI 764,209,165 646,634,777 KAZANILMAMIS PRIMLER KARSILIGI - NET 20 539,767,219 448,114,008 DEVAM EDEN RISKLER KARSILIGI - NET 20 4,828,475 10,020,873 MATEMATIK KARSILIKLAR - NET 0 0 MUALLAK TAZMINAT KARSILIGI - NET 4.1, 20 219,613,471 188,499,896 IKRAMIYE VE INDIRIMLER KARSILIGI - NET DIGER TEKNIK KARSILIKLAR - NET ODENECEK VERGI VE BENZERI DIGER YUKUMLULUKLER ILE