Alarko Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 18.08.2014 18:16:36

KAP : ALARKO HOLDING A.S./ ALARK [] NAKIT AKIS TABLOSU 18.08.2014 18: 16: 36

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -66,422,966 336,514,362 DONEM KARI/ZARARI 18,968,448 89,172,301 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -19,147,776 -12,590,856

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 25,821,120 25,621,720

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 2,843,983 -8,865,074

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -53,552 -4,985,481 KREDILERE ILISKIN KUR DUZELTMELERI -238,560 3,566,805

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -9,577,740 -3,349,952

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER -37,961,810 -24,450,584

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 18,783 -128,290 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -70,116,665 258,404,804

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 55,013,953 -68,620,948

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 17,266,808 -5,785,548

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13,126,828 -41,163,206

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -56,259,826 37,871,974

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 15,345,099 9,861,256

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -114,609,527 326,241,276 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -70,295,993 334,986,249 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 8,097,424 8,516,921 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 1,503,608 1,015,127 DAVA KARSILIKLARI ODEMELERI 0 2,697,039 VERGI ODEMELERI/IADELERI -5,728,005 -10,700,974 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -27,286,698 -172,562,813 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI -9,823,406 -9,111,499 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 22,975,994 12,747,803 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -46,312,550 -180,036,667 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 6,427 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 5,866,837 3,837,550 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,143,554 50,210,464 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,989 -37,305 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 33,256,339 73,032,179 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -2,782,469 -6,102,967 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER -17,288,433 -13,150,003 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -8,043,872 -3,531,440 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -88,566,110 214,162,013 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 32,824,965 1,616,936 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -55,741,145 215,778,949 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 379,367,056 321,792,058 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 323,625,911 537,571,007

---------------------------------------------------------------------------------------------