Armada Bılgısayar Sıstemlerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 22.08.2013 20:21:08

KAP : ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S./ ARMDA [] NAKIT AKIS TABLOSU 22.08.2013 20: 21: 08

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -26,439,211 1,946,033 DONEM KARI/ZARARI 24 5,645,470 5,904,837 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 160,173 2,087,633

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 402,890 344,418

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

SABIT KIYMET SATIS ZARARI 452 1,702

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 15 114,478 109,987

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI/ (TERS CEVRILMESI) 10 -94,828 302,183

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 7,19 125,602 451,924

PRIM KARSILIGI 15 -456,304 255,648

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GIDERI 23 293,241 947,006

FAIZ GELIRI 22 -246,939 -385,037

REESKONT GIDERI 21 42,805 95,131

REESKONT GELIRI 21 -21,224 -35,329

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -32,244,854 -6,046,437

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,105,131 -8,075,072

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,047,240 20,296,250

DIGER DONEN VARLIKLAR VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -145,598 -599,644

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -31,164,260 -14,887,031

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

-KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 15 -32,336 -108,030

-ODENEN VERGILER -2,026,895 -1,936,512

-DIGER YUKUMLULUKLER VE BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 182,126 -736,398

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -26,439,211 1,946,033 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -578,850 -596,394 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 11,12 28,334 4,788 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11,12 -607,184 -601,182 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 19,555,237 -21,499,730 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 132,042,178 230,760,035 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -109,011,048 -249,839,964 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 17 -3,600,000 -1,920,000 ALINAN FAIZ 22 246,939 385,037 ODENEN FAIZ -122,832 -884,838 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -7,462,824 -20,150,091 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 204,588 -1,148,739 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -7,258,236 -21,298,830 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 21,347,074 32,328,946 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 14,088,838 11,030,116

---------------------------------------------------------------------------------------------