Brısa Brıdgestone Sabancı Lastık Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 22:12:09

KAP : BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S./ BRISA [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 22: 12: 09

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 73,785,185 67,207,546 DONEM KARI/ZARARI 49,573,892 25,832,510 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 60,323,504 57,746,147

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8, 9 16,490,008 14,617,877

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 29,138,449 28,874,784 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,063,465 974,523 SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5 242,060 49,773 FAIZ GELIRLERI 14 -64,032 -34,353 FAIZ GIDERLERI 15 10,514,431 11,600,853

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER TUREV ARACLARDAN (KARLAR)/ ZARARLAR -6,016,759 1,774,372

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,832,217 146,079

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 10,032,046 2,435,930

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 842 20,485

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -2,909,223 -2,714,176 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -34,541,501 -13,046,118

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -36,793,018 -30,810,300

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 28,581,041 36,709,753

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,775,599 -13,357,847

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -19,233,258 -12,613,338

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,320,667 7,025,614

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 75,355,895 70,532,539 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -2,068,649 ODENEN VE IPTAL EDILEN KARSILIKLAR -349,430 -333,835 ODENEN KIDEM TAZMINATI -1,221,280 -922,509 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -22,244,346 -14,381,741 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 847 26,864 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8, 9 -26,374,675 -13,414,119 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI -1,028,839 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 4,065,450 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 64,032 34,353 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -48,059,259 -55,146,088 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 87,421,908 22,755,468 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -307,089 -248,198 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -126,891,512 -70,394,086 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -8,282,566 -7,259,272 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,481,580 -2,320,283 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,481,580 -2,320,283 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7,968,100 11,568,838 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 11,449,680 9,248,555

---------------------------------------------------------------------------------------------