Cımsa Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 13.08.2014 19:48:43

KAP : CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ CIMSA [] NAKIT AKIS TABLOSU 13.08.2014 19: 48: 43

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 23,990,828 17,774,517 DONEM KARI/ZARARI 125,530,828 236,532,284 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 29,108,522 -137,113,674

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11/13 27,995,906 26,830,000

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 6/8 139,515 1,257,877 STOK DEGER DUSUS KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 -31,788 -1,338,000 DAVA KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 2,244,551 -95,577 MADEN SAHASI DOGAYA YENIDEN KAZANDIRMA GIDERI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 239,339 300,208 ECRIMISIL KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 31,500 53,500 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 1,907,979 1,686,523 KIDEM TESVIK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 27,810 107,132 KULLANILMAYAN IZIN UCRET KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 447,995 222,562 HISSE SATISI KAZANCI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 0 -139,973,000 FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 8,933,555 13,035,408 FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -2,357,412 -1,136,916 ALINAN TEMETTU GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 -21,504 -2,167,675 FINANSAL BORCLANMALARA ILISKIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (KARLARI)/ZARARLARI -887,166 17,000 TUREV FINANSAL ARACLARIN GERCEGE UYGUN DEGER KAYIP/(KAZANCLARI) ILE ILGILI DUZELTMELER 15/30 -270,342 231,587

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 3 -8,241,449 -35,792,195

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -1,049,967 -352,108

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -101,462,943 -57,423,961

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,461,720 10,962,806

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -79,461,039 -64,562,804 DIGER ALACAKLAR/DONEN VARLIKLAR/PESIN ODENMIS GIDERLER/CARI DONEM VERGISI ILE ILGILI VARLIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -2,742,543 -3,062,304 DIGER UZUN VADELI ALACAKLAR/DURAN VARLIKLAR/PESIN ODENMIS GIDERLER ILE ILGILI DUZELTMELER -413,784 -4,380,054

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -33,417,167 -4,815,980 DIGER KISA VADELI BORCLAR/YUKUMLULUKLER/CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 7,109,870 8,436,538 DIGER UZUN VADELI BORCLAR/YUKUMLULUKLER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 -2,163

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 53,176,407 41,994,649 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -11,266,983 -15,681,901 ALINAN FAIZ 2,357,412 1,136,916 6111 SAYILI YASA UYARINCA ODENEN CEZA 8 -437,428 -590,163 ODENEN ECRIMISIL 14 -214,000 0 ODENEN IKRAMIYE VE PRIM KARSILIGI 16 -905,388 0 ODENEN KIDEM TAZMINATI 16 -2,471,722 -1,364,936 ODENEN IZIN UCRETI 16 -61,385 -83,636 VERGI ODEMELERI/IADELERI 25 -16,186,085 -7,636,412 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -12,499,986 232,811,883 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 6 0 258,419,196 BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI ARTISINA BAGLI AZALIS 0 -1,728,202 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 11/22 2,283,437 1,063,721 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11/13 -14,783,423 -24,942,832 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -28,861,864 -244,702,948 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 158,656,584 335,233,500 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -31,644,423 -484,023,332 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -8,083 -9,486 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -155,887,446 -98,071,305 ALINAN TEMETTULER 21,504 2,167,675 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -17,371,022 5,883,452 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 409,082 -1,774,538 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -16,961,940 4,108,914 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 39,925,027 17,601,845 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 22,963,087 21,710,759

---------------------------------------------------------------------------------------------