Credıtwest Faktorıng A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.03.2014 18:50:23

KAP : CREDITWEST FAKTORING A.S./ CRDFA [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.03.2014 18: 50: 23

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

AKTIF KALEMLER NAKIT, NAKIT BENZERLERI VE MERKEZ BANKASI 6 1,992,626 17,400 1,975,226 1,630,482 23,251 1,607,231 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (NET) 7 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR BANKALAR 8 45,339,055 3,334,333 42,004,722 41,067,470 9,150,915 31,916,555 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 9 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 10 FAKTORING ALACAKLARI 11 547,032,119 547,032,119 469,420,382 469,420,382 ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI 330,892,019 330,892,019 250,205,937 250,205,937 YURT ICI 339,391,125 339,391,125 255,753,258 255,753,258 YURT DISI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) -8,499,106 -8,499,106 -5,547,321 -5,547,321 DIGER FAKTORING ALACAKLARI 216,140,100 216,140,100 219,214,445 219,214,445 YURT ICI 216,140,100 216,140,100 219,214,445 219,214,445 YURT DISI FINANSMAN KREDILERI 12 84,208,807 84,208,807 40,557,914 40,557,914 TUKETICI KREDILERI 144,920 144,920 209,492 209,492 KREDI KARTLARI 52,110 52,110 61,326 61,326 TAKSITLI TICARI KREDILER 84,011,777 84,011,777 40,287,096 40,287,096 KIRALAMA ISLEMLERI 13 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR DIGER ALACAKLAR 14 3,834,030 3,834,030 2,079,804 2,079,804 TAKIPTEKI ALACAKLAR 15 4,653,410 4,653,410 4,593,816 4,593,816 TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI 16,994,852 16,994,852 21,618,206 21,618,206 TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR OZEL KARSILIKLAR (-) -12,341,442 -12,341,442 -17,024,390 -17,024,390 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 16 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) 17 BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) 18 ISTIRAKLER (NET) 19 IS ORTAKLIKLARI (NET) 20 MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 21 800,892 449,090 351,802 1,051,568 643,102 408,466 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 22 203,460 203,460 172,728 169,147 3,581 SEREFIYE DIGER 203,460 203,460 172,728 169,147 3,581 PESIN ODENMIS GIDERLER 23 1,816,809 1,645,444 171,365 2,150,007 2,055,557 94,450 CARI DONEM VERGI VARLIGI 24.A ERTELENMIS VERGI VARLIGI 24.B 53,281 53,281 165,045 165,045 DIGER AKTIFLER 25 55,751 14,271 41,480 173,404 394 173,010 ARA TOPLAM 689,990,240 561,236,838 128,753,402 563,062,620 488,301,413 74,761,207 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) 26 9,329,390 5,783,369 3,546,021 5,191,922 2,417,931 2,773,991 SATIS AMACLI 9,329,390 5,783,369 3,546,021 5,191,922 2,417,931 2,773,991 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN AKTIF TOPLAMI 699,319,630 567,020,207 132,299,423 568,254,542 490,719,344 77,535,198

PASIF KALEMLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 16 ALINAN KREDILER 27 270,138,962 213,890,483 56,248,479 184,251,104 141,925,681 42,325,423 FAKTORING BORCLARI 11 3,256,455 3,256,455 3,849,553 3,849,553 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 13 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 28 201,575,841 201,575,841 201,050,080 201,050,080 BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER 201,575,841 201,575,841 201,050,080 201,050,080 DIGER BORCLAR 14 1,284,181 1,014,043 270,138 1,022,519 783,930 238,589 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 29 50,502,604 5,010,192 45,492,412 24,236,462 5,218,267 19,018,195 MEVDUAT 45,492,412 45,492,412 19,018,195 19,018,195 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 5,010,192 5,010,192 5,218,267 5,218,267 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 16 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 24.D 705,091 705,091 598,682 598,458 224 BORC VE GIDER KARSILIKLARI 30 382,646 377,202 5,444 312,471 309,338 3,133 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 377,202 377,202 309,338 309,338 DIGER KARSILIKLAR 5,444 5,444 3,133 3,133 ERTELENMIS GELIRLER 23 CARI DONEM VERGI BORCU 24.A 1,260,974 1,058,240 202,734 2,178,113 1,940,643 237,470 ERTELENMIS VERGI BORCU 24.B SERMAYE BENZERI KREDILER 31 11,151,041 11,151,041 9,886,453 9,886,453 ARA TOPLAM 540,257,795 426,887,547 113,370,248 427,385,437 355,675,950 71,709,487 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) 26 SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN OZKAYNAKLAR 32 159,061,835 139,427,802 19,634,033 140,869,105 129,371,659 11,497,446 ODENMIS SERMAYE 32.1 80,000,000 80,000,000 40,000,000 40,000,000 SERMAYE YEDEKLERI 32.2 81,865 81,865 81,865 81,865 HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI HISSE SENEDI IPTAL KARLARI DIGER SERMAYE YEDEKLERI 81,865 81,865 81,865 81,865 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 32.3.A -37,121 -37,121 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 32.3.B -464,959 -464,959 -2,370,784 -2,370,784 KAR YEDEKLERI 32.4 35,463,493 35,463,493 60,130,363 60,130,363 YASAL YEDEKLER 9,706,680 9,706,680 7,114,315 7,114,315 STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEKLER 25,756,813 25,756,813 53,016,048 53,016,048 DIGER KAR YEDEKLERI KAR VEYA ZARAR 27,997,944 23,919,565 4,078,379 30,989,179 29,159,431 1,829,748 GECMIS YILLAR KAR VEYA ZARARI 32.5 2,056,077 54,031 2,002,046 625,927 54,031 571,896 NET DONEM KAR VEYA ZARARI 25,941,867 23,865,534 2,076,333 30,363,252 29,105,400 1,257,852 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 32.6 16,020,613 16,020,613 12,038,482 12,038,482 PASIF TOPLAMI 699,319,630 566,315,349 133,004,281 568,254,542 485,047,609 83,206,933

--------------------------------------------------------------------------