Deutsche Bank A.s. Nazım Hesaplar 14.05.2014 18:42:09

KAP : DEUTSCHE BANK A.S./ [] NAZIM HESAPLAR 14.05.2014 18: 42: 09

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/03/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 5,843,796 2,648,986 3,194,810 6,149,499 2,591,374 3,558,125 GARANTI VE KEFALETLER (5.V.5) 181,380 24,637 156,743 187,418 23,472 163,946 TEMINAT MEKTUPLARI (5.V.1) 173,816 24,637 149,179 179,363 23,472 155,891 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 173,816 24,637 149,179 179,363 23,472 155,891 BANKA KREDILERI 0 0 ITHALAT KABUL KREDILERI 0 0 DIGER BANKA KABULLERI AKREDITIFLER 7,564 7,564 6,412 6,412 BELGELI AKREDITIFLER 7,564 7,564 6,412 6,412 DIGER AKREDITIFLER GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR CIROLAR T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR DIGER CIROLAR MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN FAKTORING GARANTILERINDEN DIGER GARANTILERIMIZDEN DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 1,643 1,643 TAAHHUTLER (5.V.5) 3,030,413 1,593,794 1,436,619 3,985,252 1,849,935 2,135,317 CAYILAMAZ TAAHHUTLER (5.V.1) 2,092,326 1,390,529 701,797 2,973,106 1,617,589 1,355,517 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 1,167,024 683,139 483,885 1,677,815 767,543 910,272 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 707,352 707,352 849,997 849,997 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 31 31 44 44 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 7 7 5 5 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 217,912 217,912 445,245 445,245 CAYILABILIR TAAHHUTLER 938,087 203,265 734,822 1,012,146 232,346 779,800 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 938,087 203,265 734,822 1,012,146 232,346 779,800 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER TUREV FINANSAL ARACLAR (5.V.2) 2,632,003 1,030,555 1,601,448 1,976,829 717,967 1,258,862 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 2,632,003 1,030,555 1,601,448 1,976,829 717,967 1,258,862 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 965,912 485,587 480,325 735,391 362,854 372,537 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 483,293 212,979 270,314 367,863 188,691 179,172 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 482,619 272,608 210,011 367,528 174,163 193,365 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 1,349,190 384,638 964,552 1,241,438 355,113 886,325 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 672,640 136,431 536,209 620,911 171,637 449,274 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 676,550 248,207 428,343 620,527 183,476 437,051 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI PARA ALIM OPSIYONLARI PARA SATIM OPSIYONLARI FAIZ ALIM OPSIYONLARI FAIZ SATIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI FUTURES PARA ISLEMLERI 316,901 160,330 156,571 FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 159,684 135,596 24,088 FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 157,217 24,734 132,483 FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI DIGER EMANET VE REHINLI KIYMETLER 46,352,818 46,324,046 28,772 45,377,511 45,347,241 30,270 EMANET KIYMETLER 46,352,818 46,324,046 28,772 45,377,511 45,347,241 30,270 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 38,714,505 38,714,505 37,802,836 37,802,836 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 7,563,236 7,563,236 7,510,698 7,510,698 TAHSILE ALINAN CEKLER 44,779 37,905 6,874 42,634 33,707 8,927 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER DIGER EMANET KIYMETLER 30,298 8,400 21,898 21,343 21,343 EMANET KIYMET ALANLAR REHINLI KIYMETLER MENKUL KIYMETLER TEMINAT SENETLERI EMTIA VARANT GAYRIMENKUL DIGER REHINLI KIYMETLER REHINLI KIYMET ALANLAR KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 52,196,614 48,973,032 3,223,582 51,527,010 47,938,615 3,588,395

---------------------------------------------------------------------------------------------