Eczacıbası Yapı Gereclerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.03.2014 13:37:53

KAP : ECZACIBASI YAPI GERECLERI SANAYI VE TICARET A.S./ ECYAP [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.03.2014 13: 37: 53

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 45,821,943 -22,741,283 DONEM KARI/ZARARI -30,205,945 30,301,300 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 134,063,417 -1,947,105

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11, 12 39,673,827 38,780,846 KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 8,799,795 11,887,336 KULLANILMAMIS IZIN KARSILIK GIDERI ILR ILGILI DUZELTMELER 16 5,171,962 4,843,943 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIK GIDERI/(IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER 10 60,939 -17,794 SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI/(IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER 8, 28 -723,838 -1,455,182 GARANTI KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 142,426 2,513,194 DIGER CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLIKLAR 16 7,740,180 7,086,955 CIRO PRIM KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 5,058,000 DIGER KARSILIK GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,104,055 DAVA KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 1,408,750 1,672,803 OZKAYNAK YONETIMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAKI PAYLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 6 806,548 431,373 VADELI DOVIZ ALIM/ SATIM ISLEMLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 30 6,067,692 -204,960 VADELI ALISLARDAN TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 139,330 841,381 VADELI SATISLARDAN TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 742,650 -753,675

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GIDERI 25 15,822,061 15,817,111 FAIZ GELIRI 22 -1,307,948 -2,252,090

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 42,239,237 -75,749,605

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 2,738,879 -6,159,783

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 23 -1,621,128 771,042

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -25,420,685 -26,329,394

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -14,323,600 1,921,901 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -619,726 -3,426,723 DIGER DONEN VE DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,743,385 -2,219,524

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -26,876,885 -29,206,013

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,483,409 4,624,783

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 28,248,023 6,248,934

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 35,542 -16,616,374 ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,767,284 2,987,453 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,195,240 9,692,146

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -9,619,769 -335,977 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 78,436,787 2,024,801 ODENEN TEMETTULER ODENEN KULLANILMAMIS IZINLER VE PRIMLER 16 -14,734,659 -9,584,472 ODENEN KIDEM TAZMINATI 16 -7,441,708 -6,402,423 ODENEN DAVA GIDERLERI 15 -754,162 -657,149 ODENEN CIRO PRIMLERI 15 -4,805,100 ODENEN GARANTI GIDERLERI 15 -583,735 -2,380,678 DIGER KARSILIKLARA ILISKIN ODEMELER 15 -642,052 -643,131 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 1,307,948 2,252,090 VERGI ODEMELERI/IADELERI 26 -4,961,376 -7,350,321 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -82,987,543 -33,095,640 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,842,792 5,010,981 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11 -84,644,984 -34,636,812 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12 -2,958,523 -3,469,809 ISLETME BIRLESMELERI YOLU ILE EDINILEN NAKIT GIRISLERI 3 1,773,172 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 123,173,792 51,514,369 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 434,858,851 283,583,220 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -311,685,059 -232,068,851 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 86,008,192 -4,322,554 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 86,008,192 -4,322,554 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 28,972,444 33,294,998 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 114,980,636 28,972,444

---------------------------------------------------------------------------------------------