Eczacıbası Yapı Gereclerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 18:21:29

KAP : ECZACIBASI YAPI GERECLERI SANAYI VE TICARET A.S./ ECYAP [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 18: 21: 29

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2014 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -42,329,266 -10,607,387 DONEM KARI/ZARARI 11,322,614 713,340 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 35,537,167 20,822,959

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,6 10,549,004 9,473,237 KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 714,842 2,832,357 KULLANILMAMIS IZIN KARSILIK GIDERI ILR ILGILI DUZELTMELER 10 2,526,803 1,113,041 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIK GIDERI/(IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER -548,439 -534,089 SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI/(IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER -144,099 163,304 GARANTI KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7 51,592 DIGER CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLIKLAR 1,742,132 3,015,187 DAVA KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7 106,197 CIRO PRIM KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 7 4,840,411 2,616,723 OZKAYNAK YONETIMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAKI PAYLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 1,081,764 -92,057 VADELI DOVIZ ALIM/ SATIM ISLEMLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -591,415 -813,098 VADELI ALISLARDAN TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 -303,739 86,720 VADELI SATISLARDAN TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 1,641,372 400,893

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 7 625,312 2,103,513

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GIDERI 12 4,153,111 3,272,421 FAIZ GELIRI 12 -205,164 -174,309

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,108,632 -2,989,986

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 4,469,881 366,024

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 17 -229,438 -68,514

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -76,291,579 -22,124,824

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,193,020 -5,122,143 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,363,516 7,977,263 DIGER DONEN VE DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,032,238 3,865,359

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -49,725,694 -11,923,065

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,025,016 241,500

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -18,689,947 -9,568,387

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 30,139 -10,818,431 ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,532,965 2,980,848 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,737,333 252,620 ISLETME SERMAYESINDEN KAYNAKLANAN YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI -2,561,131 -10,388

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -29,431,798 -588,525 ODENEN TEMETTULER ODENEN KULLANILMAMIS IZINLER VE PRIMLER -2,444,268 -4,128,228 ODENEN KIDEM TAZMINATI -2,558,425 -1,582,388 ODENEN DAVA GIDERLERI -302,355 ODENEN CIRO PRIMLERI -7,005,121 -2,616,723 DIGER KARSILIKLARA ILISKIN ODEMELER -58,184 -1,409,050 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 205,164 174,309 VERGI ODEMELERI/IADELERI -734,279 -456,782 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -12,252,354 -14,081,151 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIK SATISLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,850,391 858,124 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -13,683,858 -14,601,946 MADDI OLMAYAN MADDI DURAN VARLIK ALIMLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -418,887 -337,329 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -40,525,321 4,611,258 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 89,722,594 13,090,901 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -130,247,915 -8,479,643 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -95,106,941 -20,077,280 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -95,106,941 -20,077,280 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 114,980,636 32,067,504 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 19,873,695 11,990,224

---------------------------------------------------------------------------------------------