Eczacıbası Yatırım Holdıng Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:50:05

KAP : ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S./ ECZYT [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 50: 05

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -17,086,848 -20,562,323 DONEM KARI/ZARARI 4,502,366 11,321,579 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -16,723,571 -367,378

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,10,11 655,434 687,029

KIDEM TAZMINATI ILE ILGILI DUZELTMELER DUZELTMELER 13 112,001 361,428

PERSONEL IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 35,055 61,850

PERSONEL PRIM KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 275,128 843,750

BSMV CEZA KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 4,399 4,399

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -9,332 104,965

KUR FARKI GELIR VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -3,016,193 1,291,601

OZKAYNAK YONTEMIYLE KONSOLIDE EDILEN ISTIRAKLERDEN ALINAN PAY 8 -7,803,909 -106,578

TEMETTU GELIRI 19 -5,198,483 -4,971,125

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -1,772,887 1,347,900

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -4,784 7,403

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -8,804,903 -34,407,459

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

KISA VADELI FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -14,882,951 -29,411,459

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,499,058 -4,103,655

DIGER KISA VADELI ALACAKLARDAKI DEGISIM -2,831,637 -351,606

DIGER UZUN VADELI ALACAKLARDAKI DEGISIM -613 -521

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALISLA/ (ARTISLA) ILGILI DUZELTMELER 1,430,205 574,941

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI AZALISLA/ (ARTISLA) ILGILI DUZELTMELER -366,179 -395,154

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,319,608 -891,639

DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,775 -14,995

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 34,381 186,629

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -21,026,108 -23,453,258 ODENEN TEMETTULER ODENEN KURUMLAR VERGISI 21 -426,545 ODENEN PERSONEL PRIMLERI 13 -691,289 -1,725,800 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 13 -101,510 -250,484 ODENEN IZIN TUTARI 13 -39,879 -103,906 ALINAN TEMETTULER 19 5,198,483 4,971,125 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 1,465,435 -650,580 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI SATILMAYA HAZIR VE OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 13,028,474 10,277,021 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 11,229 1,101 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10,11 -185,993 -428,702 ODENEN TEMETTU 16 -11,388,275 -10,500,000 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,170,980 4,144,246 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 4,144,246 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -4,170,980 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -19,792,393 -17,068,657 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 3,016,193 -1,291,601 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -16,776,200 -18,360,258 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 71,286,132 91,198,078 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 54,509,932 72,837,820

---------------------------------------------------------------------------------------------