Eczacıbası Yatırım Ortaklıgı A.s. Portfoy Deger Tablosu 01.07.2013 16:01:26

KAP : ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ ECBYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 01.07.2013 16: 01: 26

PORTFOY DEGER TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

28.06.2013 DONEMINE ILISKIN PORTFOY DEGER TABLOMUZ ASAGIDADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

MENKUL KIYMETIN TURU NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM RAYIC DEGER(TL) GRUP (%) GENEL (%)

I. HISSE SENEDI 5831488,07 28826209,12 27225926,37 100,00000000000000000000000005 62,606615138899224345769519300 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI 2,500 105132,98 57,500 0,2111957522347475591149187400 0,1322225117913115622622521400 KOZALE 2,500 105132,98 57,500 0,2111957522347475591149187400 0,1322225117913115622622521400 IMALAT SANAYII 2566653,35 7051920,18 7221741,64 26,525237532257382653018612410 16,606553376499229554830589050 GIDA, ICKI VE TUTUN 10,250 232986,27 269,190 0,9887266877229860076199126200 0,6190083121583158164413157100 AEFESE 9,250 227039,05 254,930 0,9363501411687686129594127700 0,5862171292340705490002771800 ULKER 1,000 5947,22 14,260 0,0523765465542173946604998500 0,0327911829242452674410385300 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI

ORMAN URUNLERI VE MOBILYA

KAGIT VE KAGIT URUNLERI, BASIM VE YAYIM

KIMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTIK URUNLER 930251,93 3184866,01 3218770,00 11,822444372532841753953512940 7,4016322483220855176151185500 DEVA E 120,000 258113,42 262,800 0,9652564119528984093113155700 0,6043143669348987576090410800 PETKIM 0,12 0,29 0,34 0,0000012488096653880725234600 0,0000007818374610268857594600 PTOFSE 0,28 1,57 1,37 0,000005031968357593115756300 0,0000031503450635495102660700 SELCUK ECZA DEPOSU 240000,8 470352,63 446401,48 1,639619067257471614178908100 1,0265099991818944788692435300 SODA 545000,73 1345637,61 1351601,81 4,9643923649529799268314116100 3,1080380219110095622189162700 TUPRAS 25,250 1110760,49 1,157,965 4,253170247591468822443597900 2,6627659281117581425218921400 TAS VE TOPRAGA DAYALI SANAYI 780012,47 1917114,00 1955525,79 7,1825867866695475824134464500 4,4967744665476323118091269700 ADANA CIMENTO (C) 0,85 0,62 0,54 0,0000019834035862045857725600 0,0000012417418498662303238500 ANADOLU CAM 0,70 1,87 1,93 0,0000070888313358793528537700 0,0000044380773522996750463700 EGE SERAMIK 590,000 1278069,16 1,357,000 4,9842197527400423951120822800 3,1204512782749528693891504700 ENKA 79999,99 382892,98 383999,95 1,4104201443192252341347972300 0,8830163115954443537935079700 KUTPOE 110,010 256145,3 214519,5 0,7879236029829900696965706200 0,4932922977081088814037773500 TRAKYA CAM 0,33 0,82 0,87 0,0000031954835555518326335600 0,000002000584091451148855100 UNYE CIMENTO 0,60 3,25 3 0,0000110189088122476987364300 0,0000068985658325901684658600 METAL ANA SANAYI 210000,62 443719,63 413701,22 1,5195120062318746364845913600 0,9513150337309561514434725200 EREGLI DEMIRCELIK 210000,62 443719,63 413701,22 1,5195120062318746364845913600 0,9513150337309561514434725200 METAL ESYA, MAKINE VE GEREC YAPIM 636138,33 1273234,27 1364554,63 5,0119676791001326725471490400 3,1378233157402397575215553100 DOGUS OTOMOTIV 1,138 5238,96 11220,68 0,0412132165771371694192971600 0,0258021998888092838338227400 FROTOE 11,000 273,200 286,330 1,0516813867369611930673857900 0,6584221182818476456095766100 PRKABE 611,500 844678,52 917,250 3,3690313693447338886636385200 2,1092365033144440084356656400 TOFAS OTO.FAB. 12500,33 150116,79 149753,95 0,5500417064413004213968275700 0,3443624942551388196424903200 DIGER IMALAT SANAYII

ELEKTRIK, GAZ VE SU 5579,78 11618,03 7811,69 0,0286920999265157419141290400 0,0179631525762620977010158700 AK ENERJI 5579,78 11618,03 7811,69 0,0286920999265157419141290400 0,0179631525762620977010158700 INSAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR 25,750 1081318,81 1,072,230 3,9382681985854500053876403700 2,4656164142260521113818193200 TOPTAN TICARET

PERAKENDE TICARET 25,750 1081318,81 1,072,230 3,9382681985854500053876403700 2,4656164142260521113818193200 BIMASE 25,750 1081318,81 1,072,230 3,9382681985854500053876403700 2,4656164142260521113818193200 LOKANTA VE OTELLER

ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA 234125,05 2063012,85 2133118,05 7,8348777595698757485473946100 4,9051517655371222023531977500 ULASTIRMA 50,125 341060,67 375937,5 1,3808070105347897479089524200 0,8644765308964554858776593600 THYAOE 50,125 341060,67 375937,5 1,3808070105347897479089524200 0,8644765308964554858776593600 HABERLESME 184000,05 1721952,18 1757180,55 6,4540707490350860006384421900 4,0406752346406667164755383900 TURKCELL 110000,05 1203430,35 1215500,55 4,4644965738956415167885433500 2,7950701879081858982804646800 TURK TELEKOM 74,000 518521,83 541,680 1,9895741751394444838498988400 1,2456050467324808181950737100 DEPOLAMA

MALI KURULUSLAR 2996879,89 18513206,27 16733524,99 61,461728657426028292017304880 38,479107918269246817240645170 BANKALAR VE KATILIM BANKALARI 1927305,35 13563557,51 12084714,16 44,386787783706182115852096930 27,789065400264866112041044430 AKBANK 336250,72 2984257,75 2599218,06 9,546848928762455916389815760 5,9769589667224341516323515700 ALTERNATIFBANK 0,40 0,40 1,07 0,0000039300774763683458826600 0,0000024604884802904934194900 FINANSBANK (E) 0,89 4,03 2,76 0,0000101373961072678828375200 0,0000063466805659829549885900 GARANTI BANKASI 407,500 3691046,63 3,382,250 12,422901443408259683764068010 7,7775580957593657645478660200 HALKBANK 122,000 2219121,35 2,003,240 7,3578396296823600055890403100 4,6064943394926430258475473800 IS BANKASI (C) 290000,85 1884977,81 1644304,81 6,0394815869767593145812213600 3,7811149935432229223727943200 SEKERBANK 0,99 2,11 1,88 0,000006905182855675224541500 0,0000043231012550898389052700 TURK EKONOMI BANKASI 459050,98 1127490,90 1019093,17 3,7430982371381473768379988500 2,3434271075960013642346244100 VAKIFLAR BANKASI 135000,3 750319,23 652051,44 2,3949651194182671992585720100 1,4994065950250727593348028600 YAPI VE KREDI BANKASI 177500,22 906337,3 784550,97 2,8816318656634933079781189500 1,8040921718558247607837445200 SIGORTA SIRKETLERI 560,38 4761,17 9976,50 0,0366433812551297221479997800 0,0229411806762786052332062300 ANADOLU HAYAT SIGORTA 0,70 0,84 3,01 0,0000110556385082885243988900 0,0000069215610520321356940800 YAPI KREDI SIGORTA 559,68 4760,33 9973,49 0,0366323256166214336236008900 0,0229342591152265730975121600 FINANSAL KIRALAMA VE FACTORING SIRKETLERI

HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 939014,16 4602571,05 4281334,33 15,725210859005199021259235130 9,845022242277773691118479040 ALARKO HOLDING 0,93 3,57 5,36 0,0000196871170778825550757600 0,0000123254376208944343256600 DOGAN HOLDING 460000,24 501166,66 437000,22 1,6050885250373943474379564300 1,0048915955087955964721370800 DOGAN YAYIN HOLDING 0,61 0,84 0,41 0,0000015059175376738521606500 0,00000094280399712065635700 KOC HOLDING 105000,48 1022387,94 952354,35 3,497968579865809723043043700 2,1899597264762062352304637400 SABANCI HOLDING 182000,5 1893360,49 1805444,96 6,6313444599240646517622974100 4,1516603045593744674105969100 SISE CAM 45000,4 136874,29 121951,08 0,4479226100250413628074466900 0,2804291845784900805977198500 TKFENE 147,000 1048617,35 964,320 3,5419180486089002818382337400 2,2174750012277837516649562200 YAZICILAR HOLDING 11 159,91 257,95 0,0009474425093730979630207500 0,0005931616855055446519225700 ARACI KURUMLAR

GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 130,000 342316,54 357,500 1,3130866334595174327579730400 0,8220790950503284088479154700 EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 130,000 342316,54 357,500 1,3130866334595174327579730400 0,8220790950503284088479154700 MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI

DIGER MALI KURULUSLAR

EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER EGITIM

SAGLIK

SPOR

EGLENCE

DIGER

TEKNOLOJI BILISIM

SAVUNMA

DIGER

FON

DIGER

II. BORCLANMA SENETLERI 7,500,000 7505872,8 7548611,6 100,00000000000000000000000000 17,358198022417934575773195420 TRT050314T14 1,500,000 1577411,4 1558367,4 20,644424201133887985440925320 3,5835000334207920325663301500 TRT110913T11 4,000,000 3,884,400 3,953,448 52,373180784662440441365402880 9,091040431240645447001325100 TRT240914T15 2,000,000 2044061,4 2036796,2 26,982395014203671573193671800 4,6836575577564970962055401700 III. DIGER 9068841,86 8709016,86 8712761,75 100,00000000000000000000000000 20,035186838682841078457285280 01072013 VADELI TERS REPO 247,335 252,000 252097,36 2,8934265303421156902402386900 0,5797034113940611440659024700 01072013 VADELI TERS REPO 88,015 81,000 81031,36 0,9300307104116556383514102200 0,1863333904881045578058255200 01072013 VADELI TERS REPO 8,357,475 8,000,000 8003616,17 91,86084045050353867417526940 18,404491015842728438784747800 VOB TEMINAT TUTARI 376016,86 376016,86 376016,86 4,3157023087426899972330816900 0,8646590209579469378008094900 IV. VADELI ISLEMLER VADE POZISYON SAYISI UZLASMA FIYATI SOZLESME BUYUKLUGU 111F_IX0300813 29/08/2013 95 92,15 9,5 PORTFOY DEGERI TOPLAMI (I+II+III) 22400329,93 45041098,78 43487299,72 100,00000000000000000000000000 HAZIR DEGERLER (+) 21,49 ALACAKLAR (+) 70270,99 DIGER AKTIFLER (+) 18488,97

18488,97 BORCLAR (-) -772488,82 TOPLAM DEGER