Ekspo Faktorıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 21.02.2014 18:14:37

KAP : EKSPO FAKTORING A.S./ EKSPO [] NAKIT AKIS TABLOSU 21.02.2014 18: 14: 37

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01/01/2013-31/12/2013 01/01/2012-31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 4,047 16,526 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 26,795 36,198 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI KIRALAMA GIDERLERI -540 -452 ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 2,625 5,045 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 7 612 458 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -6,344 -5,728 ODENEN VERGILER -2,895 -2,006 DIGER -16,206 -16,989 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -1,825 -44,070 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -52,596 2,687 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -412 -57 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 1,681 387 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 47,777 -46,754 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,725 -333 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 2,222 -27,544 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 8,9 -17 -89 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -17 -89 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 50,000 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -20,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI 18.7 -2,000 -2,000 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER -473 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -2,000 27,527 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 5 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 205 -101 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 122 223 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 5 327 122

---------------------------------------------------------------------------------------------