Esem Spor Gıyım Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 19.08.2014 19:24:39

KAP : ESEM SPOR GIYIM SANAYI VE TICARET A.S./ ESEMS [] NAKIT AKIS TABLOSU 19.08.2014 19: 24: 39

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -670,596 37,590,490 DONEM KARI/ZARARI -4,301,260 -3,884,855 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,650,308 2,532,655

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17-18-19 2,472,678 2,608,771

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM 22-24 33,120 1,572

ALACAKLAR REESKONT TUTARINDAKI DEGISIM 10 -140,187 14,365

CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI DEGISIM 10 240,721 -388,256

STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI DEGISIM 13 -19,913 -63,054

BORC SENETLERI PREKONTUNDAKI DEGISIM 10 -46,129 -260

DIGER KARSILIKLARDAKI DEGISIM 22 -7,541 -251,535

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI -1,239,791 -75,530

FAIZ GIDERI 283,344 432,650

IZIN KARSILIGINDAKI DEGISIM 22 -5,377

DAVA KARSILIGINDAKI DEGISIM 22 4,571

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 33 74,812 253,932

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,832,019 38,979,361

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -445,738 -1,017,536

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 -670,920 40,971,484

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 1,422,924 -1,745,605

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

-PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 15 -734,701 -638,698

-DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 26 561,298 -369,075

-ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM 15 1,786,731

-DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 26 -87,575 -66,702

-DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 26 -14,744

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,860,237 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -818,933 37,627,161 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 307,817 62,519 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 22 -70,077 -78,190 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) 22-24 -89,403 -21,000 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -717,336 -35,468,997 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 3 -34,962,095 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18-19 213,226 504,058 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -930,562 -1,010,960 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,362,083 -3,399,982 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 27 -3,022,618 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MALI BORCLANMALARDAKI DEGISIM 8 713,456 42,275 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 648,627 -419,639 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -25,849 -1,278,489 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -25,849 -1,278,489 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 196,101 1,566,836 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 170,252 288,347

---------------------------------------------------------------------------------------------