Fıbabanka A.s. Nakıt Akım Tablosu 11.11.2013 21:16:24

KAP : FIBABANKA A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 11.11.2013 21: 16: 24

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 41,547 41,182 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 84,519 61,428 ALINAN FAIZLER 319,234 233,536 ODENEN FAIZLER -162,110 -141,925 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 14,101 7,167 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 14,101 29,163 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 292 1,112 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -96,866 -59,699 ODENEN VERGILER -5,150 -2,863 DIGER 917 -5,063 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 91,344 -135,775 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 5,027 16,623 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -141,811 -66,987 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -1,341,543 -584,561 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -7,017 -4,917 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 163,764 92,883 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,340,410 100,489 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 104,933 306,956 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -32,419 3,739 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 175,863 -74,347

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -191,838 483 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -5,445 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -14,985 -4,320 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 1,846 5,403 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -248,701 -40,173 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 78,995 42,539 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -3,548 -2,966

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 320,950 72,360 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 349,518 142,877 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -125,000 -70,517 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 96,432 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 15,367 1,080 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 320,342 -424 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 100,478 125,027 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 420,820 124,603

---------------------------------------------------------------------------------------------