Fınans Yatırım Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 28.08.2013 15:46:56

KAP : FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 28.08.2013 15: 46: 56

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 266,948,863 284,791,228 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 25,502,497 25,587,216 FINANSAL YATIRIMLAR 4 132,798,836 158,624,625

-GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR 27,709,624 31,609,018

SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 105,089,212 127,015,607 TICARI ALACAKLAR 6 96,011,491 94,035,256

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 834,248 1,108,693

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 95,177,243 92,926,563 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7 11,281,997 5,480,677

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 35,062 391

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11,246,935 5,480,286 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 1,160,453 893,794 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 95,605 121,561 DIGER DONEN VARLIKLAR 97,984 48,099 ARA TOPLAM 266,948,863 284,791,228 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 18,571,503 19,083,677 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7 297,423 351,048

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 297,423 351,048 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 8 4,571,584 4,631,869 MADDI DURAN VARLIKLAR 9 11,954,580 12,330,287 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10 1,656,350 1,631,603

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,656,350 1,631,603 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 91,566 138,870 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 285,520,366 303,874,905

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 111,144,718 109,936,085 KISA VADELI BORCLANMALAR 5 47,031,418 63,347,587 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 6 54,328,313 38,947,924

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 642,038 459,674

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 53,686,275 38,488,250 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 29,264 22,098 DIGER BORCLAR 7 6,291,016 3,428,928

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 6,291,016 3,428,928 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 385,352 KISA VADELI KARSILIKLAR 13 3,464,707 3,804,196

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 1,700,964 3,611,845

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 1,763,743 192,351 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM 111,144,718 109,936,085 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 9,128,918 11,174,725 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 2,380,143 1,385,857

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 2,380,143 1,385,857

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 6,748,775 9,788,868 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 165,246,730 182,764,095 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 165,241,747 182,759,376 ODENMIS SERMAYE 14 50,000,000 50,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 14 3,313,989 3,313,989 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -606,258

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR -606,258 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 54,495,862 73,538,532

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR DEGER ARTIS FONLARI 14 54,495,862 73,538,532 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 14 9,353,737 7,601,447 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 14 46,553,118 42,893,259 NET DONEM KARI/ZARARI 2,131,299 5,412,149 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 4,983 4,719 TOPLAM KAYNAKLAR 285,520,366 303,874,905

---------------------------------------------------------------------------------------------