Global Yatırım Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 23:43:47

KAP : GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S./ GLYHO [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 23: 43: 47

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 59,051,556 34,313,315 DONEM KARI/ZARARI 26,499,330 116,976,134 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 42,776,433 -79,702,184

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 59,915,277 44,056,752

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

PAZARLIKLI SATIN ALIM KAZANCI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 -109,670,862 -12,807,961

MUSTEREK YONETIME TABI ORTAKLIK SATIS KARI/(ZARARI) ILE ILGILI DUZELTMELER 0 -150,185,136

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 633,224 606,867

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

TUREV FINANSAL ARACLAR DEGERLEME FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 -47,835 -877,131

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 -7,499,485 -7,904,215

KREDILER VE VERILEN AVANSLAR UZERINDEKI KUR FARKI ILE ILGILI DUZELTMELER 68,790,133 -4,689,862

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 360,799 44,487,152

ESAS FAALIYET DISI FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 -8,555,610 -6,460,859

SEREFIYE DEGER DUSUKLUGU ZARARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,587,600 0

MUSTERILERE KULLANDIRILAN KREDILERIN FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER (FINANS SEKTORU) 24 2,071,783 2,959,437

TEMETTU GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 27,28 -1,022,476 -933,483

TEMINAT MEKTUBU KOMISYON GIDERLERI VE DIGER FINANSAL GIDERLER ILE ILGILI DUZELTMELER 30 700,000 7,072,365

ESAS FAALIYET DISI KREDI FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 56,301,333 26,425,724

ISTIRAK SATIS KARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 -1,546,042

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL DEGERLEME GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -25,286,372 -4,467,095

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM ILE ILGILI DUZELTMELER 775,467 7,152,794

BAGLI ORTAKLIK SATIS KARI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 0 -1,745,775

BLOKE MEVDUATTAKI DEGISIM ILE ILGILI DUZELTMELER 7 275,507 -8,868,366

SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 219,892 489,075

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,168,836 -12,303,770

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 59,222 -162,655

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 69,275,763 37,273,950 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER 1,022,476 933,483 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALINAN FAIZ 7,499,485 7,904,215 MUSTERILERE KULLANDIRILAN KREDILERE ILISKIN OLARAK ODENEN FAIZ -2,071,783 -2,959,437 ODENEN KIDEM TAZMINATI -259,222 -96,485 TICARI VE FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEKI ALACAKLARDAKI DEGISIM ILGILI DUZELTMELER 1,108,351 -21,485,808 DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM ILE ILGILI DUZELTMELER 27,135,256 -1,444,228 DIGER CARI/DONEN VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 5,625,283 -7,064,872 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM ILE ILGILI DUZELTMELER -14,384,808 939,229 STOKLARDAKI DEGISIM ILE ILGILI DUZELTMELER 1,819,695 5,521,040 TICARI VE FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEKI BORCLARDAKI DEGISIM ILE ILGILI DUZELTMELER -2,312,078 -4,257,016 DIGER BORCLARDAKI DEGISIM ILE ILGILI DUZELTMELER -41,429,342 29,924,330 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUK VE ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM ILE ILGILI DUZELTMELER 14,143,666 -3,705,147 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -153,289 524,876 VERGI ODEMELERI/IADELERI -7,967,897 -7,694,815 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -299,027,333 101,796,680 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERE ILAVELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 15 -308,383 -559,073 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 16 840,809 3,394,267 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 17 -58,885,398 -12,671,891 STOK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -1,521,589 0 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANS SEKTORUNDEKI KONTROL EDILEN BAGLI ORTAKLIK HISSELERININ HALKA ARZI, ALIMI VE SATIMI 0 1,148,079 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIM HISSELERININ ALIMI -41,891,792 0 BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ALIMLARI ILISKIN NAKIT GIRIS/(CIKISLARI) -160,864,117 0 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -13,887,139 8,719,311 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -30,028,387 0 MUSTEREK YONETIME TABI ORTAKLIK SATISI NEDENIYLE ELDE EDILEN NAKIT,NET 0 101,024,350 MUSTEREK YONETIME TABI ORTAKLIK SATISI NEDENIYLE ODENEN NAKIT,NET -761,440 -5,390,745 DIGER FAALIYETLERDEN ALINAN FAIZ 8,280,103 6,132,382 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 289,326,392 -138,899,324 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI ISLETME TARAFINDAN GERI ALINAN HISSELERDEKI DEGISIM -13,696,431 3,497,800 TEMINAT MEKTUBU KOMISYONU VE DIGER FINANSMAN ICIN ODENEN NAKIT 0 -5,788,886 TEMINAT MEKTUBU ICIN ODENEN NAKIT 19 -89,130,000 0 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -9,763,633 0 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ILISKIN TEMETTU DAGITIMI -6,355,152 -17,879,990 ALINAN FINANSAL BORCLAR 878,863,109 118,367,735 ALINAN FAIZ ODENEN FINANSAL BORCLAR -424,079,513 -205,860,631 ODENEN FAIZ FINANSMAN AMACLI ODENEN KREDI FAIZI -46,511,988 -31,235,352 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 49,350,615 -2,789,329 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -23,610,344 -15,952,821 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 25,740,271 -18,742,150 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 35,906,936 54,649,086 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 61,647,207 35,906,936

---------------------------------------------------------------------------------------------