Gubre Fabrıkaları T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 19:51:46

KAP : GUBRE FABRIKALARI T.A.S./ GUBRF [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 19: 51: 46

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 406,162,500 73,191,907 DONEM KARI/ZARARI 63,796,687 91,254,453 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 40,476,635 48,062,526

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,894,448 11,348,019

OZKAYNAK YONTEMI ILE DEGERLENEN ISTIRAK GELIR/GIDERI 1,977,652 949,317

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -4,086,938 9,953,345

IZIN VE KIDEM TESVIK KARSILIGI/IPTALI 4,769,303

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -5,181,979 9,922,646

KUR FARKI GELIRI/GIDERI -25,801,091 -2,396,760

MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI/ZARARI -455,563 336,951

ERTELENMIS FINANSMAN GELIRI/GIDERI 1,086,341 -235,299

SUPHELI ALACAK KARSILIGI/IPTALI 8,568

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 51,274,462 19,483,282

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,307,543

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 274,444,033 -47,287,044

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 112,172,702 -4,352,619

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -21,202,245 -67,406,592

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

DIGER DONEN/DURAN VARLIKLARDAKI ARTISLAR/AZALISLAR 23,174,841 -29,056,851

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 111,717,964 -1,140,699

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 40,889,569 56,621,660

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 1,110,920

ERTELENMIS GELIRLER -30,999,101

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -18,994,993

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 61,774,235 -4,636,940

BORC KARSILIKLARINDA ARTIS/AZALIS -5,289,489 -4,599,731

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDE ARTIS/AZALIS 89,630 7,284,728

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 378,717,355 92,029,935 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -2,444,445 -13,608,274 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 40,647,941 ODENEN KIDEM TAZMINATI -10,758,351 -5,229,754 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -242,518,888 -23,204,826 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 455,563 2,505,349 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -34,032,444 -6,212,392 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR SERMAYE ARTIS ODEMELERI 6,967,742 FINANSAL YATIRIMLARLA ILGILI SATISLAR 2,111,320 726,150 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ODENEN TEMETTU -223,329,375 -29,070,307 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 5,308,306 8,846,374 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -277,203,319 -70,835,236 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI -266,108,569 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -11,094,750 -70,835,236 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -113,559,707 -20,848,155 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -113,559,707 -20,848,155 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 568,223,098 430,098,290 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 454,663,391 409,250,135

---------------------------------------------------------------------------------------------