Hsbc Yatırım Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 12.05.2014 12:03:33

KAP : HSBC YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 12.05.2014 12: 03: 33

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 82,113,897 100,834,799 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 40,013,087 46,639,010 FINANSAL YATIRIMLAR 5 31,639,168 44,418,369 TICARI ALACAKLAR 6 9,809,802 9,291,759

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6,13 3,771,614 2,044,328

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 6,038,188 7,247,431 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7 8,758 13,256

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 6,181 4,789

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 2,577 8,467 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 632,205 467,946 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 10,877 4,459 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 2,699,344 3,391,826 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7 94,663 94,663

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 94,663 94,663 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 8 4,306 4,817 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 8 2,189,453 2,364,110

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 8 2,189,453 2,364,110 PESIN ODENMIS GIDERLER 306 746 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 12 410,616 927,490 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 84,813,241 104,226,625

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 15,546,705 16,291,761 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 6 9,277,627 9,389,587

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 1,973,949 2,899,043

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 7,303,678 6,490,544 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 7 2,198,946 1,479,162

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 7 2,198,946 1,479,162 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 12 1,711,059 251,925 KISA VADELI KARSILIKLAR 1,804,365 4,391,650

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 1,696,008 4,203,293

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 108,357 188,357 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 554,708 779,437 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 626,960 623,453 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 626,960 623,453

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 626,960 623,453

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 68,639,576 87,311,411 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 68,639,576 87,311,411 ODENMIS SERMAYE 9 7,000,000 7,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 9 24,784,239 24,784,239 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 16,044,158 23,418,929 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 9 14,755,901 14,318,318 NET DONEM KARI/ZARARI 6,055,278 17,789,925 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 84,813,241 104,226,625

---------------------------------------------------------------------------------------------